TSMC 옵션 거래 급증...대형 투자자들 매도세 우위

세계 최대 파운드리 업체 TSMC(NYSE:TSM)에 대해 대형 투자자들이 약세 전망을 보이고 있어 주목된다. 벤징가가 공개 옵션 거래 기록을 추적한 결과 이 같은 움직임이 포착됐다. 투자자들의 신원은 확인되지 않았으나, TSMC의 이러한 대규모 거래는 주요 이벤트가 임박했음을 시사할 수 있다.

벤징가의 옵션 스캐너는 오늘 TSMC에서 21건의 특이 옵션 거래가 발생했음을 포착했다. 이는 통상적인 수준을 크게 웃도는 수치다.

대형 투자자들의 전반적인 투자 심리는 28%가 강세, 47%가 약세로 나타났다. 주목할 만한 옵션 거래 중 풋옵션은 3건으로 26만5060달러, 콜옵션은 18건으로 234만9682달러 규모다.

거래량과 미결제약정을 분석한 결과, 주요 시장 참여자들은 최근 3개월간 TSMC의 주가 범위를 175달러에서 220달러로 예상하고 있다.

옵션 거래에서 거래량과 미결제약정 분석은 전략적으로 중요하다. 이러한 지표들은 특정 행사가격에서 TSMC 옵션에 대한 유동성과 투자자 관심도를 보여준다. 최근 30일간 175달러에서 220달러 사이의 행사가격대에서 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 변동이 관찰됐다.

TSMC는 세계 최대 반도체 파운드리 업체로 시장점유율 60% 이상을 보유하고 있다. 1987년 필립스, 대만 정부, 민간 투자자들의 합작으로 설립됐으며, 1997년 미국 ADR로 상장했다. TSMC의 규모와 고품질 기술력은 치열한 파운드리 시장에서도 안정적인 영업이익률을 달성하게 해준다. 팹리스 사업모델로의 전환은 TSMC에 긍정적으로 작용했다. 애플, AMD, 엔비디아 등 최첨단 공정기술을 필요로 하는 유수의 고객사를 확보하고 있으며, 7만3000명 이상의 직원을 고용하고 있다.

• 거래량 53만5320주, 주가는 0.75% 하락한 196.75달러
• RSI 지표는 현재 과매수와 과매도 사이의 중립적 수준
• 다음 실적 발표는 52일 후 예정

최근 1개 증권사가 투자의견을 제시했으며, 목표주가 컨센서스는 225달러다.

니덤은 투자의견 매수를 유지하고 목표주가 225달러를 제시했다.