프론티어그룹홀딩스 실적 전망...EPS -0.28달러 예상

프론티어그룹홀딩스(NASDAQ:ULCC)가 2025년 8월 5일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 프론티어그룹홀딩스의 주당순이익(EPS)이 -0.28달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 프론티어그룹홀딩스가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것을 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 추이

지난 분기 EPS는 예상치를 0.02달러 상회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 8.04% 상승했다.

다음은 프론티어그룹홀딩스의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

8월 1일 기준 프론티어그룹홀딩스의 주가는 3.97달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 27.69% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있는 것으로 보인다.

시장 전망

3명의 애널리스트 평가를 종합한 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 5.67달러로, 현재가 대비 42.82%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 분석

알레전트 트래블, 선컨트리 항공, 제트블루 항공 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 알레전트 트래블: 투자의견 '중립', 목표주가 67.38달러로 1597.23% 상승여력
• 선컨트리 항공: 투자의견 '아웃퍼폼', 목표주가 19.5달러로 391.18% 상승여력
• 제트블루 항공: 투자의견 '매도', 목표주가 3.0달러로 24.43% 하락 예상

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

프론티어그룹홀딩스는 경쟁사 대비 매출 성장률과 매출총이익이 하위권을 기록했다. 다만 자기자본이익률은 중간 수준을 유지했다.

기업 개요

프론티어그룹홀딩스는 초저가 항공사로, '저렴한 요금 제대로 하기'를 사업 모델로 삼고 있다. 회사는 A320ceo 13대, A320neo 82대, A321ceo 21대, A321neo 4대 등 총 120대의 에어버스 단일통로 항공기를 보유하고 있다. 이러한 항공기들의 좌석 배치, 중량 절감 전략, 수하물 처리 방식 등을 통해 미국 내 가장 높은 연료 효율을 유지하고 있다. 회사는 여객 운송 서비스를 제공하는 단일 사업부로 운영되며, 매출의 대부분은 국내선에서 발생하고 있다.

재무 분석

시가총액: 경쟁사 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 전망이나 운영 역량 등의 요인이 반영된 것으로 보인다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 5.43%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 산업재 섹터 내 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: -4.71%의 순이익률로 업계 평균을 하회하며, 수익성 개선이 필요한 상황이다.

자기자본이익률(ROE): -7.33%의 ROE를 기록해 업계 평균을 하회하며, 주주가치 창출에 어려움을 겪고 있다.

총자산이익률(ROA): -0.68%의 ROA로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용도 개선이 필요한 상황이다.

부채 관리: 부채비율이 8.41배로 업계 평균을 상회하여 재무 리스크에 대한 주의가 필요하다.