센티널원, 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중...EPS -0.18달러 전망

사이버보안 기업 센티널원(NYSE:S)이 2025년 8월 28일 목요일 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 센티널원의 주당순이익(EPS)이 -0.18달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

센티널원 투자자들은 실적 추정치 상회와 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 발표를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 센티널원은 EPS가 예상치를 0.26달러 상회했으나, 다음날 주가는 11.59% 하락했다.

센티널원의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

8월 26일 기준 센티널원의 주가는 16.42달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 30.32% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다음은 센티널원에 대한 최신 분석이다.

9개의 애널리스트 평가 결과 종합 의견은 '중립'이다. 1년 목표주가 평균은 21.11달러로, 28.56%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 평가

주요 경쟁사인 제이프로그, 유아이패스, 바로니스시스템즈의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 살펴보면 다음과 같다.

• 제이프로그는 '매수' 의견에 목표주가 51.2달러로 211.81% 상승여력
• 유아이패스는 '중립' 의견에 목표주가 14.25달러로 13.22% 하락 예상
• 바로니스시스템즈는 '매수' 의견에 목표주가 62.71달러로 281.91% 상승여력

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

센티널원은 투자의견에서 중간 수준을 기록했다. 매출성장률과 매출총이익은 하위권이나, 자기자본이익률은 경쟁사 중 최하위를 기록했다.

센티널원 기업 개요

센티널원은 엔드포인트 보호에 특화된 클라우드 기반 사이버보안 기업이다. 주력 제품인 싱귤래리티 플랫폼은 기업의 IT 인프라를 위협하는 보안 위험을 탐지하고 대응하는 통합 솔루션을 제공한다. 2013년 설립된 이 캘리포니아 소재 기업은 2021년 상장했다.

재무 실적

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액으로 독특한 과제에 직면해 있다.

매출 성장: 3개월 재무제표 기준, 2025년 4월 30일까지 매출성장률 22.9%를 기록하며 긍정적인 성과를 보였다. 그러나 정보기술 섹터 경쟁사 대비 낮은 성장률을 기록했다.

순이익률: 순이익률 -90.9%로 업계 평균을 하회하며 수익성 개선이 필요한 상황이다.

자기자본이익률(ROE): ROE -12.95%로 업계 평균을 하회하며 주주가치 창출에 어려움을 겪고 있다.

총자산이익률(ROA): ROA -8.69%로 업계 평균을 하회하며 자산 활용 효율성 개선이 필요하다.

부채 관리: 부채비율 0.01로 업계 평균 대비 낮은 수준을 유지하며 건전한 재무구조를 보유하고 있다.