월마트 옵션시장서 대규모 매도세 포착

월마트(NYSE:WMT)에서 거액의 자금을 운용하는 투자자들이 눈에 띄게 약세 포지션을 취하고 있다.

월마트의 옵션 거래 내역을 살펴보면 총 17건의 거래가 포착됐다.

각 거래의 세부 내용을 분석한 결과, 투자자의 35%는 강세를 예상하며 포지션을 구축했고, 58%는 약세를 전망하며 거래를 시작했다.

전체 거래 중 풋옵션은 14건으로 157만3774달러, 콜옵션은 3건으로 14만7855달러 규모다.

주요 가격대

거래량과 미결제약정을 분석한 결과, 주요 시장 참여자들은 최근 3개월간 월마트의 주가 범위를 85달러에서 100달러 사이로 예상하고 있다.

거래량과 미결제약정 동향

유동성과 관심도 측면에서 오늘 월마트 옵션 거래의 평균 미결제약정은 2499.43계약이며, 총거래량은 8455계약을 기록했다.

지난 30일간 85달러에서 100달러 사이의 행사가격대에서 이루어진 대규모 자금의 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 추이를 차트로 확인할 수 있다.

월마트 옵션 활동 분석: 최근 30일

주요 옵션 거래 내역

월마트 기업 개요

월마트는 미국의 대표적인 소매업체로, 최저가 상품 제공과 우수한 운영 효율성을 통해 높은 매장 방문객수와 상품 회전율을 달성하는 전략을 구사하고 있다. 1988년 첫 슈퍼센터를 개장하며 원스톱 쇼핑이라는 편의성을 저가 전략에 더했다. 현재 미국 내 4600개 이상의 매장(샘스클럽 포함 시 5200개)과 전 세계적으로 1만개 이상의 매장을 운영 중이다. 2025 회계연도 기준 미국 내 월마트 매출은 4600억 달러 이상이며, 샘스클럽이 900억 달러를 추가 기여했다. 해외 매출은 1200억 달러를 기록했다. 전 세계적으로 매주 약 2억7000만 명의 고객이 이용하고 있다.

월마트 시장 현황

• 거래량 88만6612주를 기록하며 주가는 0.02% 하락한 96.09달러를 기록했다.
• 현재 RSI 지표는 과매수와 과매도 구간 사이에서 중립적인 수준을 보이고 있다.
• 다음 실적 발표는 81일 후로 예정되어 있다.

증권가 의견

지난 한 달간 5명의 업계 애널리스트들이 의견을 공유했으며, 평균 목표가는 109.8달러다.

* 텔시 어드바이저리 그룹의 애널리스트는 아웃퍼폼 의견을 유지하며 목표가 118달러를 제시했다.
* 트루이스트 증권의 애널리스트는 매수 의견을 유지하며 목표가 109달러를 제시했다.
* RBC 캐피털의 애널리스트는 투자의견을 아웃퍼폼으로 상향하며 목표가 106달러를 제시했다.
* 에버코어 ISI 그룹의 애널리스트는 아웃퍼폼 의견을 유지하며 목표가 110달러를 제시했다.
* RBC 캐피털의 애널리스트는 아웃퍼폼 의견을 유지하며 목표가 106달러를 제시했다.