아메리칸이글 아웃피터스 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중

아메리칸이글 아웃피터스(NYSE:AEO)가 2025년 9월 3일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용을 살펴본다.

증권가는 아메리칸이글의 주당순이익(EPS)이 0.20달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

아메리칸이글 매수 측은 이 전망치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적 가이던스나 성장 전망이 제시되기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이 실적 전망치 달성 여부가 아닌 향후 가이던스(전망)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 추이

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 전망치를 0.14달러 하회했으며, 이로 인해 다음 거래일 주가가 1.97% 하락했다.

아메리칸이글의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

9월 1일 기준 아메리칸이글 주가는 12.94달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 36.74% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 전망

현재 아메리칸이글에 대한 애널리스트 3명의 투자의견 합의는 '비중축소'다. 평균 목표주가는 10.33달러로, 현재가 대비 20.17% 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

풋락커, 리볼브 그룹, 버클 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가를 비교 분석한 결과는 다음과 같다:

• 풋락커는 '중립' 의견에 평균 목표주가 24.67달러로 90.65% 상승 여력
• 리볼브 그룹은 '중립' 의견에 평균 목표주가 23.86달러로 84.39% 상승 여력
• 버클은 '중립' 의견에 평균 목표주가 52.5달러로 305.72% 상승 여력

경쟁사 실적 비교

주요 시사점:

아메리칸이글은 경쟁사들과 비교해 매출성장률, 매출총이익, 자기자본이익률 모두에서 최하위를 기록했다.

기업 개요

아메리칸이글 아웃피터스는 미국, 캐나다, 멕시코, 홍콩에서 매장을 운영하는 의류 및 액세서리 전문 소매업체다. 모든 매장 부지, 지역 물류센터, 일부 사무실 공간, 정보기술 및 사무기기를 임대하고 있으며, 온라인 사업도 영위하고 있다. 아메리칸이글과 에어리 두 부문으로 운영되며, 주력 브랜드인 아메리칸이글을 통해 여성과 남성을 위한 의류, 액세서리, 퍼스널케어 제품을 판매한다. 매출의 대부분은 미국에서 발생한다.

재무 성과 분석

시가총액: 업계 평균을 하회하는 시가총액은 성장 전망이나 사업 규모 측면에서 경쟁사 대비 열위에 있음을 시사한다.

매출 현황: 2025년 4월 30일 기준 3개월 매출은 약 4.74% 감소했다. 이는 소비재 섹터 내 경쟁사 평균을 하회하는 수준이다.

순이익률: -5.96%의 순이익률은 업계 평균을 하회하며, 수익성 관리에 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): -4.0%의 ROE는 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용도가 낮은 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): -1.71%의 ROA는 자산 활용 효율성이 업계 평균을 하회함을 보여준다.

부채 관리: 부채비율은 1.2로 업계 평균 이하를 기록해 재무구조는 양호한 것으로 평가된다.