룰루레몬, 실적 발표 앞두고 시장 기대감 `주목`

룰루레몬(NASDAQ:LULU)이 2025년 9월 4일 목요일 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 룰루레몬의 주당순이익(EPS)이 2.86달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

룰루레몬 매수 측은 회사가 이러한 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망이나 가이던스일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

이전 실적 동향

지난 분기 회사는 EPS가 예상을 0.01달러 상회했으나, 다음날 주가는 19.8% 하락했다.

다음은 룰루레몬의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

9월 2일 기준 룰루레몬의 주가는 200.21달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 20.75% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 우려하는 모습이다.

증권가 전망

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 룰루레몬에 대한 최신 분석이다.

총 27개의 애널리스트 평가에서 룰루레몬은 '중립' 등급을 받았다. 1년 목표주가 평균은 286.39달러로, 43.04%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 비교

태피스트리, 아메르 스포츠, 랄프로렌 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 태피스트리는 '아웃퍼폼' 등급을 받았으며, 1년 목표주가 117.23달러로 41.45%의 하락 여력이 있다.
• 아메르 스포츠는 '매수' 등급을 받았으며, 1년 목표주가 46.86달러로 76.59%의 하락 여력이 있다.
• 랄프로렌은 '아웃퍼폼' 등급을 받았으며, 1년 목표주가 351.36달러로 75.5%의 상승 여력이 있다.

경쟁사 실적 비교

주요 시사점:

룰루레몬은 경쟁사들 중 매출성장률이 가장 높고 매출총이익도 선두를 기록했다. 다만 자기자본이익률은 일부 경쟁사보다 낮은 수준이다. 전반적으로 재무성과 측면에서 경쟁사 대비 양호한 위치를 점하고 있다.

기업 개요

룰루레몬은 여성, 남성, 여아용 운동복, 신발, 액세서리를 디자인, 유통, 판매하는 기업이다. 요가와 러닝 등 레저 및 운동 활동을 위한 바지, 반바지, 상의, 재킷을 제공한다. 또한 가방, 요가 매트, 운동 장비 등 피트니스 액세서리도 판매한다. 디지털 채널, 소수의 도매 파트너, 북미, 아시아, 서유럽의 약 24개국에 760개 이상의 직영점, 중동의 약 40개 가맹점을 통해 제품을 판매한다. 1998년 설립되었으며 캐나다 밴쿠버에 본사를 두고 있다.

재무 실적 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 기업 규모와 시장 인지도가 높은 것으로 평가된다.

매출 성장: 2025년 4월 30일 기준 3개월간 매출 성장률은 7.32%를 기록했다. 이는 소비재 섹터 내 경쟁사 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 13.27%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 7.3%의 ROE를 기록해 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적 활용과 우수한 재무성과를 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 4.18%의 ROA를 기록해 업계 기준을 상회하며, 효율적인 자산 관리와 견고한 재무 건전성을 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율이 0.4로 업계 평균 이하를 유지하며 안정적인 부채 관리를 하고 있다.