에어로바이로먼트, 9일 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

무인항공기 제조업체 에어로바이로먼트(NASDAQ:AVAV)가 오는 9일 2025년 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 에어로바이로먼트의 주당순이익(EPS)이 0.34달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

시장은 에어로바이로먼트가 예상치를 상회하는 실적과 함께 긍정적인 다음 분기 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

가이던스는 주가 움직임에 큰 영향을 미치는 요인이라는 점에 주목할 필요가 있다.

이전 실적 동향

지난 분기 실적에서 에어로바이로먼트는 예상보다 0.20달러 높은 EPS를 기록했으며, 이에 따라 다음 거래일 주가는 21.55% 상승했다.

에어로바이로먼트의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

9월 5일 기준 에어로바이로먼트의 주가는 226.08달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 28.5% 상승했으며, 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 전망하고 있다.

애널리스트 전망

13명의 애널리스트 의견을 종합한 결과 에어로바이로먼트에 대한 투자의견은 매수다. 평균 목표주가는 291.0달러로, 현재가 대비 28.72%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

주요 경쟁사인 레오나르도 DRS, ATI, 크라토스 디펜스 앤 시큐리티의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 레오나르도 DRS는 매수 의견으로 목표주가 49.0달러, 하락여력 78.33%
• ATI는 아웃퍼폼 의견으로 목표주가 96.75달러, 하락여력 57.21%
• 크라토스 디펜스 앤 시큐리티는 매수 의견으로 목표주가 58.31달러, 하락여력 74.21%

경쟁사 지표 비교

핵심 요약:

에어로바이로먼트는 경쟁사 중 매출성장률이 가장 높다. 매출총이익은 중간 수준이며, 자기자본이익률은 하위권을 기록했다.

기업 개요

에어로바이로먼트는 미국 국방부와 동맹국 정부에 무인항공기 시스템, 전술 미사일 시스템, 고고도 의사위성 등을 공급하는 기업이다. 이 시스템들은 보안, 감시, 탐지 등에 활용되며 실제 조종사 없이도 공중 감시가 가능하다. 회사는 방위 기술 공급업체로서 공중, 지상, 해상, 우주, 사이버 영역에서 통합 솔루션을 제공하고 있다.

재무 현황

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다.

매출 성장: 2025년 4월 30일 기준 3개월간 매출성장률은 39.63%를 기록했다. 이는 산업재 섹터 내에서 상위권에 해당하는 성장률이다.

순이익률: 순이익률은 6.06%로 업계 평균을 하회하며, 이는 비용 관리에 어려움이 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 1.91%로 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용 효율성에 개선의 여지가 있다.

총자산이익률(ROA): ROA는 1.54%로 업계 평균을 상회하며, 이는 효율적인 자산 관리를 보여준다.

부채 관리: 부채비율은 0.07로 업계 평균 이하를 유지하고 있다.