아마존닷컴, 유통업계 경쟁사 대비 실적·재무 우위 확인

아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)의 유통업계 내 경쟁력을 주요 재무지표와 시장 점유율, 성장 전망 등을 통해 분석했다.

아마존닷컴 개요

아마존은 온라인 소매 및 제3자 판매 플랫폼 분야의 선두 기업이다. 전체 매출에서 유통 관련 매출이 약 75%를 차지하며, 아마존웹서비스(AWS)의 클라우드 컴퓨팅, 스토리지, 데이터베이스 등이 15%, 광고 서비스가 5~10%, 기타 서비스가 나머지를 차지한다. AWS를 제외한 매출의 25~30%는 독일, 영국, 일본을 중심으로 한 해외 시장에서 발생한다.

아마존닷컴에 대한 상세 분석 결과는 다음과 같다:

• 주가수익비율(P/E)은 35.05로 업계 평균 대비 0.79배 낮아 시장에서 상대적으로 저평가된 것으로 보인다.

• 주가순자산비율(P/B)은 7.35로 업계 평균 대비 1.09배 높아 장부가 대비 프리미엄이 형성되어 있다.

• 주가매출비율(P/S)은 3.7로 업계 평균보다 1.61배 높아 매출 실적 대비 다소 고평가된 측면이 있다.

• 자기자본이익률(ROE)은 5.68%로 업계 평균을 0.18% 상회하며 효율적인 자본 운용을 보여준다.

• EBITDA는 366억 달러로 업계 평균의 5.91배를 기록해 높은 수익성과 현금창출 능력을 입증했다.

• 매출총이익은 869억 달러로 업계 평균의 5.24배를 기록해 핵심 사업의 높은 수익성을 보여준다.

• 매출성장률은 13.33%로 업계 평균 11.18%를 상회하는 성장세를 보이고 있다.

부채비율

부채자본비율(D/E)은 기업의 재무건전성과 부채 의존도를 보여주는 핵심 지표다.

업계 비교에서 부채자본비율을 살펴보면 기업의 재무 건전성과 리스크 프로필을 효과적으로 평가할 수 있어 투자 의사결정에 도움이 된다.

아마존닷컴의 부채자본비율을 상위 4개 경쟁사와 비교한 결과는 다음과 같다:

• 아마존닷컴의 부채자본비율은 0.4로 상위 4개 경쟁사 대비 낮은 수준을 보인다.

• 이는 부채와 자본의 균형이 양호함을 의미하며 투자자들에게 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.

핵심 요약

아마존닷컴의 주가수익비율은 유통업계 경쟁사 대비 낮은 수준이나, 높은 주가순자산비율과 주가매출비율은 시장에서 자산가치와 매출을 높게 평가하고 있음을 보여준다. 자기자본이익률, EBITDA, 매출총이익, 매출성장률 모두 업계 평균을 상회하며 강력한 재무성과와 성장 잠재력을 입증하고 있다.