애플과 하드웨어·스토리지·주변기기 업체 실적 비교분석...ROE·매출 성장세 두각

치열한 경쟁이 벌어지는 기술 시장에서 기업 분석의 중요성이 커지고 있다. 이 글에서는 애플(NASDAQ:AAPL)과 하드웨어·스토리지·주변기기 업종 내 주요 경쟁사들을 비교 분석한다. 주요 재무지표와 시장 지위, 성장 전망을 면밀히 살펴보며 업계 내 애플의 실적을 조명한다.

애플 기업 개요

애플은 세계 최대 기업 중 하나로 소비자와 기업을 대상으로 한 광범위한 하드웨어 및 소프트웨어 제품군을 보유하고 있다. 아이폰이 매출의 대부분을 차지하며, 맥, 아이패드, 애플워치 등 다른 제품들은 아이폰을 중심으로 한 광범위한 소프트웨어 생태계의 일부로 설계되어 있다. 애플은 스트리밍 비디오, 구독 번들, 증강현실 등 새로운 애플리케이션을 지속적으로 추가해왔다. 자체 소프트웨어와 반도체를 설계하고 폭스콘, TSMC 등 하청업체와 협력하여 제품과 칩을 제조한다. 애플 매출의 절반 이하가 자사 매장을 통한 직접 판매이며, 대부분은 파트너십과 유통을 통한 간접 판매로 이뤄진다.

애플에 대한 상세 분석 결과는 다음과 같다:

• 주가수익비율(P/E)은 36.14로 업계 평균 대비 0.71배 낮아 시장에서 상대적으로 저평가된 것으로 보인다.

• 주가순자산비율(P/B)은 53.69로 업계 평균의 5.42배에 달해, 순자산 대비 주가가 경쟁사들보다 높게 형성되어 있다.

• 주가매출비율(P/S)은 8.8로 업계 평균의 2.63배 수준이며, 이는 매출 대비 주가가 다소 고평가되어 있음을 시사한다.

• 자기자본이익률(ROE)은 35.34%로 업계 평균보다 29.55% 높아 자기자본 활용도가 매우 효율적임을 보여준다.

• EBITDA는 310.3억 달러로 업계 평균의 88.66배에 달해 수익성과 현금창출능력이 탁월하다.

• 매출총이익은 437.2억 달러로 업계 평균의 47.52배를 기록해 핵심 사업의 수익성이 매우 높다.

• 매출 성장률은 9.63%로 업계 평균 6.78%를 상회하며, 제품에 대한 수요가 견고함을 보여준다.

부채비율 분석

부채자본비율(D/E)은 기업의 부채가 자기자본 및 자산가치 대비 어느 정도인지를 보여주는 지표다.

업계 비교에서 부채자본비율을 살펴보면 기업의 재무 건전성과 리스크 프로필을 간단히 평가할 수 있어 투자 의사결정에 도움이 된다.

애플의 부채자본비율을 상위 4개 경쟁사와 비교한 결과는 다음과 같다:

• 애플의 부채자본비율은 1.54로 경쟁사들 중 중간 수준을 기록했다.

• 이는 애플이 부채와 자기자본을 적절히 활용하여 균형 잡힌 재무구조를 유지하고 있음을 시사한다.

핵심 요약

하드웨어·스토리지·주변기기 업종에서 애플의 P/E, P/B, P/S 비율은 경쟁사 대비 상대적으로 저평가된 수준이다. 반면 ROE, EBITDA, 매출총이익, 매출 성장률은 업계 내에서 우수한 실적과 성장 잠재력을 보여주고 있다.