팰런티어 주식에 대해 "너무 변동성이 크다"고 말하는 톱 투자자

팰런티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR)는 투자자들로부터 극명한 의견을 불러일으킬 수 있는 기업이다. 이 회사가 쌓아온 놀라운 연승 행진에 대해서는 이견을 제기하기 어렵지만, 동시에 밸류에이션 배수는 동종업계 대비 훨씬 높은 수준까지 치솟았다.

한편으로는 회사의 펀더멘털이 확실히 견고하며, 팰런티어는 시간이 지날수록 더욱 발전하는 모습을 보이고 있다. 2025년 2분기 실적 보고서는 뛰어난 매출 성장(사상 처음으로 10억 달러를 돌파하며 전년 동기 대비 48% 증가)과 고객층 확대(전년 동기 대비 43% 증가)를 반영했다.

PLTR 주가는 천정부지로 치솟아 지난 3년간 2,000%를 넘는 상승률을 기록했다. 이러한 성장이 회사의 실적으로 뒷받침되고 있는 것은 분명하지만, 시장의 열광이 강력한 매출 증가를 앞질렀다는 평가가 나온다.

이로 인해 이번 투자 결정이 특히 까다로운 선택이 되고 있다고 톱 투자자 키스 누난이 설명한다.

"장기 투자 시계와 높은 위험 감수 능력을 가진 투자자들에게는 팰런티어가 장기적 승자가 될 수 있다고 생각하지만, 위험 프로필을 고려할 때 많은 잠재 매수자들에게는 너무 변동성이 클 가능성이 높다"고 팁랭크스가 다루는 투자자 중 상위 3%에 속하는 5성급 투자자가 설명했다.

누난은 어제의 금리 인하가 팰런티어에 일부 손실을 가져다줬다고 지적했다. 25베이시스포인트 인하는 일부가 기대했던 50베이시스포인트보다 적었기 때문이다. 이 투자자는 또한 PLTR의 선행 주가수익비율 261배와 선행 주가매출비율 96배가 감정 기반 변동에 노출시킨다고 지적했다.

"이 회사는 사업 모멘텀이 기대에 미치지 못하거나 전체 시장의 매도세를 유발하는 상황이 나타날 경우 대규모 매도세의 무대를 마련하는 밸류에이션으로 거래되고 있다"고 누난이 덧붙였다.

따라서 "성장을 위한 거대한 활주로"가 있음에도 불구하고, 누난은 투자자들이 이 AI 종목을 고려할 때 신중함을 발휘할 것을 촉구했다. (누난의 투자 실적을 보려면 여기를 클릭)

월가는 현재로서는 머물러 있는 것에 만족하는 것 같지만, 역시 조심스럽게 접근하고 있다. 매수 4개, 매도 2개와 함께 보유 13개를 기록하며 PLTR은 컨센서스 보유(즉, 중립) 등급을 받고 있다. 12개월 평균 목표주가 154.47달러는 향후 1년간 약 8%의 손실을 시사한다. (PLTR 주가 전망 참조)

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면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 투자자의 것이다. 이 내용은 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.