주목할 만한 소형주 AI 기업 5곳 투자 분석

AI 관련주가 월가를 주도하는 가운데, AI 대형주들이 2025년 S&P 500 상승을 이끌고 있다.

메타플랫폼스(NASDAQ:META), 엔비디아(NASDAQ:NVDA), 아마존(NASDAQ:AMZN), 알파벳(NASDAQ:GOOG) 등이 3분기에도 강세를 보이고 있지만, 연말을 앞두고 주목해야 할 AI 기업들은 이들만이 아니다.

AI 투자에서 더 큰 수익을 원한다면 상대적으로 덜 알려진 종목들을 살펴봐야 한다. 오늘은 포트폴리오 수익률을 크게 높일 수 있는 주목받지 않은 AI 기업 5곳을 분석한다.

이들은 모두 시가총액 60억 달러 이하의 기업들로, 향후 수주간 주목해야 할 기초체력이나 기술적 촉매제를 보유하고 있다.

이노데이타

먼저 곧 주목받을 가능성이 큰 기업을 소개한다. 이노데이타(NASDAQ:INOD)는 최근 2주간 주가가 2배 가까이 상승했다. 시가총액 20억 달러의 데이터 솔루션 기업으로, AI 학습 데이터 수집이 주요 수익원이다. 이노데이타의 디지털 데이터 솔루션(DDS) 부문은 고객 맞춤형 시스템을 위한 AI 학습 데이터 수집과 준비, 데이터 추출, 큐레이션, 통합 서비스를 제공한다.

이노데이타는 7월 31일 발표한 2분기 실적에서 예상보다 66% 높은 EPS를 기록했다. 매출도 예상치를 4% 상회했으며, 연간 가이던스도 상향 조정했다. 특히 매그니피센트 세븐 기업들의 고품질 학습 데이터 수요 증가로 3, 4분기에도 매출 성장이 지속될 것으로 전망된다. 기술적 지표도 긍정적이다. 최근의 급등으로 50일, 200일 이동평균선을 상회했으며 MACD도 상승세를 확인해주고 있다. 벤징가 엣지 점수에서도 성장성 99.79, 모멘텀 97.86으로 높은 점수를 기록했다.

베리톤

베리톤(NASDAQ:VERI)은 시가총액 2.5억 달러, 연간 매출 9,500만 달러 미만의 소형주다. 하지만 자체 AI웨어 운영체제를 보유하고 있어 성장 잠재력이 크다. 이 AI 기반 도구는 정부나 미디어의 대규모 데이터베이스를 분류하고 실행 가능한 조언을 제공한다. D. 보랄 캐피털은 목표가 6달러로 현재가 대비 66% 상승 여력이 있다며 강력 매수 의견을 제시했다. 이 상승세는 7월 기술적 지표가 개선되면서 시작됐다.

MACD가 50일 이동평균선을 2월 이후 처음으로 상향 돌파하며 상승 모멘텀이 시작됐다. 급등 후 며칠간의 조정이 반복되는 변동성 있는 상승세가 이어졌지만, 전반적인 추세는 유지됐다. 2025년 들어 처음으로 50일 이동평균선이 200일 이동평균선을 상향 돌파하며 골든크로스가 형성됐다. 기술적 트레이더들은 수개월간 조정시마다 매수에 나섰으며, 이러한 매매 패턴은 여전히 유효해 보인다.

레카 시스템스

레카 시스템스(NASDAQ:REKR)는 잠재력이 큰 또 다른 소형주다. 시가총액 1.85억 달러의 이 스타트업은 차량 인식 기술을 위한 AI 시스템을 개발한다. 주요 고객은 톨게이트, 검문소 등에서 신속한 차량 식별이 필요한 지방정부들이다. 대부분의 고객이 미국 정부지만, 올해 초 교통 혼잡 관리를 위한 유럽 특허도 획득했다.

레카는 아직 수익을 내지 못하고 있지만, 8월 12일 실적 발표에서 상장 이후 가장 적은 주당 7센트의 손실을 기록했다. 3명의 애널리스트 모두가 매수 의견을 제시했으며, 평균 목표가는 현재가의 2배가 넘는 4달러다. REKR은 최근 AI 소형주 중 가장 최근에 급등한 종목으로, 현재 50일과 200일 이동평균선을 크게 상회하고 있다. MACD도 상승세를 확인해주고 있어 거짓 돌파에 대한 우려는 낮아 보인다.

빅베어.ai 홀딩스

다시 대형주로 돌아와 빅베어.ai 홀딩스(NASDAQ:BBAI)를 살펴보자. 시가총액 20억 달러의 AI 기반 소프트웨어 솔루션 제공업체다. 상대적으로 큰 시가총액에 비해 작년 매출은 1.58억 달러에 그쳤다. 하지만 투자자들은 과거보다 잠재력에 주목하고 있으며, 최근의 실적 하락에도 불구하고 주가는 추가 상승이 예상된다.

빅베어 홀딩스는 4월 트럼프의 관세 중단 이후 시장이 반등할 때 인기 있는 돌파 후보였다. 주가는 주당 8달러 이상의 신고가를 기록한 후 50일 이동평균선 아래로 하락했다. 그러나 현재 200일 이동평균선에서 지지를 찾았으며, MACD의 확인으로 50일 이동평균선 상향 돌파가 임박한 것으로 보인다.

사운드하운드 AI

사운드하운드(NASDAQ:SOUN)는 시가총액 60억 달러 이상으로 이 목록에서 가장 큰 기업이며, 수익성에도 근접하고 있다. 최근 실적 발표에서 주당 3센트의 손실을 기록했는데, 이는 예상 손실 7센트보다 57% 개선된 수치다. 4,268만 달러의 매출은 분기 최고치였으며, 8월 7일 실적 발표 이후 여러 애널리스트들이 목표가를 상향 조정했다. HC 웨인라이트는 이번 주 목표가를 월가 최고인 18달러로 상향했는데, 이는 현재가 대비 15% 이상의 상승 여력을 의미한다.

일간 차트에서도 강세 모멘텀이 돌아왔다. RSI의 과매수 신호 이후 조정이 있었으나 50일 이동평균선 지지선에서 다시 반등했다. 골든크로스와 RSI의 모멘텀 회복으로 지지선에서 다시 한번 반등에 성공했다.