아마존닷컴, 유통업계 경쟁사 대비 실적·성장성 앞서

아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)의 주요 재무지표와 시장 점유율, 성장 전망을 유통업계 경쟁사들과 비교 분석한 결과, 전반적으로 우수한 실적을 보이고 있는 것으로 나타났다.

아마존닷컴 기업 개요

아마존은 세계 최대 온라인 소매업체이자 제3자 판매 마켓플레이스 운영사다. 전체 매출의 약 75%가 소매 관련 매출이며, 클라우드 컴퓨팅과 스토리지, 데이터베이스 등을 제공하는 아마존웹서비스(AWS)가 15%, 광고 서비스가 5~10%를 차지한다. AWS를 제외한 해외 매출은 25~30% 수준으로 독일, 영국, 일본이 주요 시장이다.

아마존닷컴의 주요 지표 분석 결과는 다음과 같다:

• 주가수익비율(P/E)은 35.31로 업계 평균 대비 0.8배 낮아 성장 잠재력이 있는 것으로 평가된다.

• 주가순자산비율(P/B)은 7.4로 업계 평균의 1.1배 수준이며, 이는 장부가 대비 다소 고평가된 것으로 해석된다.

• 주가매출비율(P/S)은 3.73으로 업계 평균의 1.61배를 기록해 매출 대비 주가가 다소 높은 수준이다.

• 자기자본이익률(ROE)은 5.68%로 업계 평균을 0.18% 상회하며, 이는 효율적인 자본 운용을 보여준다.

• EBITDA는 366억 달러로 업계 평균의 5.91배에 달해 높은 수익성과 현금창출 능력을 보유하고 있다.

• 매출총이익은 869억 달러로 업계 평균의 5.24배를 기록해 핵심 사업의 수익성이 우수하다.

• 매출 성장률은 13.33%로 업계 평균 11.18%를 상회하며 견조한 성장세를 보이고 있다.

부채비율 분석

부채자본비율(D/E)은 기업의 재무구조와 리스크 프로필을 평가하는 중요한 지표다.

이 비율은 기업의 재무 건전성과 리스크 수준을 평가하는데 핵심적인 역할을 한다.

아마존닷컴의 부채자본비율을 상위 4개 경쟁사와 비교한 결과:

• 아마존닷컴은 상위 4개 경쟁사 대비 낮은 부채비율을 보여 재무구조가 더 견고한 것으로 나타났다.

• 부채자본비율이 0.4로 낮아 부채 의존도가 낮고 자본구조가 안정적인 것으로 평가된다.

핵심 요약

아마존닷컴의 주가수익비율은 유통업계 경쟁사 대비 낮은 수준을 보여 저평가 가능성을 시사한다. 높은 주가순자산비율과 주가매출비율은 시장에서 기업의 자산과 매출을 높게 평가하고 있음을 보여준다. 자기자본이익률, EBITDA, 매출총이익, 매출 성장률 모두 업계 평균을 상회하며 우수한 재무성과와 성장 잠재력을 보여주고 있다.