제프리스파이낸셜, 3분기 EPS 0.80달러 전망...실적 발표 앞두고 관심

제프리스파이낸셜(NYSE: JEF)이 2025년 9월 29일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 제프리스파이낸셜의 주당순이익(EPS)이 0.80달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

제프리스파이낸셜 투자자들은 실적 추정치 상회와 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하며 회사의 발표를 기다리고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

이전 실적

지난 분기 회사의 EPS는 예상치를 0.03달러 상회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 0.3% 상승했다.

다음은 제프리스파이낸셜의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

9월 25일 기준 제프리스파이낸셜의 주가는 65.93달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 8.21% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

증권가 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다음은 제프리스파이낸셜에 대한 최신 분석이다.

총 1개의 애널리스트가 의견을 제시했으며, 투자의견 합의는 '중립'이다. 1년 목표주가 평균은 72.0달러로, 9.21%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 분석

업계 주요 경쟁사인 홀리한 로키, XP, 모엘리스의 애널리스트 투자의견과 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 홀리한 로키는 '아웃퍼폼' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 평균 218.0달러로 230.65%의 상승여력이 있다.
• XP는 '매수' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 평균 23.0달러로 65.11%의 하락 가능성이 있다.
• 모엘리스는 '아웃퍼폼' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 평균 81.0달러로 22.86%의 상승여력이 있다.

경쟁사 비교 분석

홀리한 로키, XP, 모엘리스의 주요 지표를 비교 분석하여 업계 내 상대적 위치와 실적을 파악했다.

주요 시사점:

제프리스파이낸셜은 경쟁사 대비 매출성장률과 매출총이익이 하위권을 기록했으며, 자기자본이익률은 중간 수준을 보였다.

기업 개요

제프리스는 1962년 설립된 종합 투자은행이자 자본시장 기업이다. 약 30년간 기관 거래 서비스에 주력하다가 1990년대 초 투자은행 업무에 진출했으며, 이는 현재 핵심 사업이 되었다. 2013년 제조업 중심의 지주회사인 루카디아와 합병했다. 합병 이후 기존 포트폴리오 대부분이 매각되었고 모회사명이 자회사명으로 변경되었다. 투자은행 업계에서 제프리스는 주로 북미 중견기업 시장을 대상으로 하며, 지난 10년간 상당한 시장점유율을 확보했다.

재무 현황

시가총액 분석: 업계 기준치를 하회하는 시가총액을 보유하고 있으며, 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 영향을 받았을 수 있다.

매출 감소: 2025년 5월 31일 기준 3개월간 매출성장률이 약 -0.87% 감소했다. 금융 섹터 내 다른 기업들과 비교할 때 평균 이하의 성장률을 기록했다.

순이익률: 순이익률 3.53%로 업계 평균을 하회하며, 이는 수익성 측면에서 과제가 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): ROE 0.86%로 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용 효율성에서 개선의 여지가 있다.

총자산이익률(ROA): ROA 0.13%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성 측면에서 개선이 필요하다.

부채 관리: 부채비율 2.23으로 업계 평균 이하를 기록하며, 이는 보수적인 재무 전략을 시사한다.