오픈AI, 한국 기업과 대규모 메모리 공급계약 체결...AI 관련주 급등하며 정부 셧다운 우려 상쇄

오픈AI가 한국의 삼성전자, SK하이닉스와 대규모 메모리 공급 예비계약을 체결하면서 AI 관련주들이 강세를 보였다.

마이크론 주가는 장 전 거래에서 초기에 하락했으나, 이후 급등세로 전환됐다. 이는 오픈AI가 챗GPT 개발사가 한국 기업들과 체결한 메모리 공급계약이 시장에 미치는 영향력을 반영한 것이다.

메모리는 원자재적 성격이 강해 공급이 제한될 경우 가격이 상승하고 생산업체의 수익성도 개선된다는 점이 부각됐다.

이번 계약의 주요 내용은 다음과 같다:

• 오픈AI는 스타게이트 데이터센터용으로 삼성전자와 SK하이닉스와 대규모 예비계약 체결
• 계약 규모는 최대 전 세계 DRAM 생산량의 40%에 달할 전망
• 고대역폭 DRAM 시장에서 SK하이닉스가 60%, 삼성전자와 마이크론이 각각 20%의 점유율 보유

이 소식은 엔비디아, 버티브 홀딩스, 델 테크놀로지스, 슈퍼마이크로 컴퓨터, 샌디스크, 웨스턴디지털, 시게이트 테크놀로지 등 AI 관련주들의 급등을 촉발했다.

대규모 메모리 계약 소식은 미국 정부 셧다운에 대한 우려도 상쇄했다. AI 거래 열풍과 대규모 자금 유입으로 전체 주식시장은 하락 출발 후 상승세로 전환됐다.

장 초반 거래에서 애플, 아마존, 알파벳, 메타, 엔비디아, 테슬라는 긍정적인 자금 흐름을 보였다. 반면 마이크로소프트는 부정적인 흐름을 나타냈다.

SPDR S&P 500 ETF와 인베스코 QQQ 신탁에서도 긍정적인 자금 흐름이 관찰됐다.

비트코인은 매수세가 유입되고 있다.

장기 보유 중인 우량 포지션은 유지하되, 개별 투자자의 리스크 성향에 따라 현금이나 국채, 단기 전술적 거래, 단중기 헤지 포지션을 보호 밴드로 고려할 필요가 있다.

현 시점에서 인플레이션을 고려한 위험 대비 수익률은 장기 채권의 전략적 배분을 지지하지 않는다. 채권 투자 시 우량 채권과 5년 이하 만기 채권에 집중하는 것이 바람직하다.