주요 애널리스트, 넷플릭스 투자의견 `매수`로 상향... 3분기 실적 발표 앞두고 목표주가도 인상

시포트 글로벌의 톱 애널리스트 데이비드 조이스는 10월 21일로 예정된 스트리밍 거대 기업의 3분기 실적 발표를 앞두고 넷플릭스 (NFLX) 주식을 기존 보유에서 "매수"로 상향 조정했다. 그는 또한 목표주가를 1,230달러에서 1,385달러로 상향 조정했는데, 이는 현재 수준에서 19.1%의 상승 여력을 시사한다. 조이스는 실적 발표 전 리서치 노트에서 "10월 21일 3분기 실적 발표를 앞두고 매수할 것"이라고 언급했다.

조이스는 팁랭크스에서 추적하는 10,074명의 애널리스트 중 859위를 기록하며 톱 애널리스트로 평가받고 있다. 그는 66%의 성공률과 평균 14.50%의 인상적인 등급당 수익률을 기록하고 있다.

광고 인프라 구축으로 성장 준비된 넷플릭스

조이스는 올해 들어 넷플릭스 주가가 30% 이상 상승했다고 지적했다. 그는 투자자들이 올해 이미 달성한 엄청난 상승분을 소화하면서 최근 주가 모멘텀이 둔화됐다고 본다. 그럼에도 불구하고 그는 넷플릭스가 "광고 인프라 구축 관련 수익화 모멘텀"으로부터 상당한 상승을 앞두고 있다고 믿는다.

그는 넷플릭스가 기존 TV 대비 전년 동기 대비 시장 점유율을 지속적으로 늘리고 있지만, 구글의 (GOOGL) 유튜브 TV가 여전히 스트리밍 점유율에서 전체 1위를 유지하고 있다고 강조했다. 그럼에도 불구하고 조이스는 강력한 시청자 참여를 지속적으로 이끌어내는 전문적이고 큐레이션된 콘텐츠에 대한 넷플릭스의 집중에 여전히 감명받고 있다. 조이스는 또한 시장 점유율 확대로 인한 높은 운영 레버리지와 광고 수익 증가를 자신의 추정치에 반영했다.

2025회계연도 3분기에 대해 월가는 넷플릭스가 주당 희석 순이익 6.96달러를 기록할 것으로 예상하고 있으며, 이는 2024회계연도 3분기의 5.40달러보다 크게 높은 수치다. 마찬가지로 매출에 대한 컨센서스는 115억 2천만 달러로 전년 동기 대비 17.3% 증가할 것으로 예상된다.

넷플릭스 주식은 매수할 가치가 있나

애널리스트들은 넷플릭스의 장기 전망에 대해 의견이 엇갈리고 있다. 팁랭크스에서 넷플릭스 주식은 매수 27개, 보유 9개, 매도 1개 등급을 바탕으로 보통 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 넷플릭스 평균 목표주가 1,397.81달러는 현재 수준에서 20.2%의 상승 여력을 시사한다.

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