아마존닷컴, 유통업계 경쟁사 대비 실적 분석해보니

투자자와 업계 관계자들의 투자 결정에 도움이 되도록 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)과 유통업계 주요 경쟁사들의 종합적인 비교 분석을 실시했다. 주요 재무지표, 시장 지위, 성장 잠재력을 상세히 분석해 아마존의 업계 내 실적을 조명했다.

아마존닷컴 개요

아마존은 온라인 소매 및 제3자 판매 플랫폼 분야의 선두 기업이다. 전체 매출의 약 75%가 소매 관련 매출이며, 아마존웹서비스(AWS)의 클라우드 컴퓨팅, 스토리지, 데이터베이스 등이 15%, 광고 서비스가 5~10%, 기타 서비스가 나머지를 차지한다. AWS를 제외한 매출의 25~30%는 독일, 영국, 일본이 주도하는 해외 부문에서 발생한다.

아마존닷컴에 대한 심층 분석 결과는 다음과 같다:

• 주가수익비율(P/E)은 33.81로 업계 평균 대비 0.8배 낮아 주가가 저평가되어 있을 가능성을 시사한다.

• 주가순자산비율(P/B)은 7.09로 업계 평균의 1.11배를 기록해 장부가 대비 다소 고평가된 것으로 보인다.

• 주가매출비율(P/S)은 3.57로 업계 평균의 1.58배를 기록해 매출 실적 대비 고평가된 것으로 분석된다.

• 자기자본이익률(ROE)은 5.68%로 업계 평균을 0.18% 상회해 효율적인 자본 운용을 보여주고 있다.

• EBITDA는 366억 달러로 업계 평균의 5.91배를 기록해 높은 수익성과 현금창출 능력을 보여준다.

• 매출총이익은 869억 달러로 업계 평균의 5.23배를 기록해 핵심 사업에서 강력한 수익성을 보여주고 있다.

• 매출성장률은 13.33%로 업계 평균 10.76%를 상회하는 우수한 성장세를 보이고 있다.

부채비율

부채비율(D/E)은 기업의 재무구조와 리스크 프로필을 평가하는 중요한 지표다.

부채비율 분석을 통해 기업의 재무 건전성과 리스크 프로필을 간단히 평가할 수 있어 투자 의사결정에 도움이 된다.

아마존닷컴을 상위 4개 경쟁사와 부채비율 측면에서 비교한 결과는 다음과 같다:

• 아마존닷컴의 부채비율은 상위 4개 경쟁사 대비 낮은 수준을 보여 재무구조가 더 견고한 것으로 나타났다.

• 부채비율이 0.4로 낮아 부채 의존도가 낮고 부채와 자기자본 간 균형이 양호한 것으로 분석된다.

핵심 요약

아마존닷컴의 주가수익비율은 유통업계 경쟁사 대비 낮은 수준을 보여 저평가 가능성을 시사한다. 높은 주가순자산비율과 주가매출비율은 시장이 아마존닷컴의 자산과 매출을 높게 평가하고 있음을 보여준다. 자기자본이익률, EBITDA, 매출총이익, 매출성장률 모두 업계 평균을 상회해 우수한 재무성과와 성장 잠재력을 보여주고 있다.