캐터필러 옵션시장 동향...대형 투자자들 매도세 두드러져

금융 대형기관들이 캐터필러에 대해 눈에 띄는 매도 움직임을 보였다. 캐터필러(NYSE:CAT)의 옵션 거래 내역을 분석한 결과 39건의 특이 거래가 포착됐다.

세부 내용을 살펴보면 28%의 거래자들이 매수 포지션을, 53%가 매도 포지션을 취했다. 포착된 거래 중 풋옵션은 24건으로 147만7635달러 규모였고, 콜옵션은 15건으로 150만2665달러 규모였다.

거래량과 미결제약정을 분석한 결과, 주요 시장 참여자들은 지난 3개월간 캐터필러의 주가 범위를 390달러에서 640달러로 예상하고 있는 것으로 나타났다.

거래량과 미결제약정을 살펴보는 것은 주식 실사에 있어 통찰력 있는 방법이다.

이 데이터는 특정 행사가격에 대한 캐터필러 옵션의 유동성과 관심도를 파악하는데 도움이 된다.

지난 30일간 행사가격 390달러에서 640달러 범위 내에서 이루어진 캐터필러의 대량 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 추이를 살펴볼 수 있다.

캐터필러는 건설 및 광산장비, 비도로용 디젤 및 천연가스 엔진, 산업용 가스터빈, 디젤-전기 기관차 분야의 세계 최고 제조업체다. 보고 부문은 건설산업, 자원산업, 에너지 및 수송으로 구성된다. 대부분의 제품에서 시장점유율이 20%에 육박한다. 캐터필러는 판매 촉진을 위해 자체 금융 자회사를 운영하고 있다. 미국과 해외에서 균형 잡힌 글로벌 사업을 영위하고 있다. 건설 부문은 국내 비중이 높은 반면, 다른 부문은 지역적으로 더 다각화되어 있다. 150개 이상의 독립 딜러 네트워크가 약 2,800개의 시설을 운영하며, 이를 통해 캐터필러는 약 190개국에서 판매 및 지원 서비스를 제공하고 있다.

• 거래량 65만5123주를 기록한 가운데 CAT 주가는 1.1% 하락한 535.0달러를 기록했다.
• RSI 지표는 해당 주식이 과매수 상태일 수 있음을 시사한다.
• 다음 실적 발표는 12일 후로 예정되어 있다.

지난달 5명의 전문가가 이 주식에 대한 평가를 발표했으며, 평균 목표가는 544.8달러다.

* 번스타인의 애널리스트는 시장수익률 의견과 502달러의 목표가를 유지했다.
* UBS의 애널리스트는 중립 의견과 506달러의 목표가를 유지했다.
* BofA 증권의 애널리스트는 매수 의견과 594달러의 목표가를 유지했다.
* 트루이스트 증권의 애널리스트는 매수 의견과 582달러의 목표가를 유지했다.
* 시티그룹의 애널리스트는 매수 의견과 540달러의 목표가를 유지했다.

옵션은 주식 거래에 비해 위험도가 높지만 수익 잠재력도 더 크다. 전문 옵션 트레이더들은 매일 공부하고, 거래 규모를 조절하며, 여러 지표를 참고하고, 시장을 면밀히 관찰함으로써 이러한 위험을 관리한다.