킨더모건 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

킨더모건(NYSE:KMI)이 2025년 10월 22일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간략한 개요다.

증권가는 킨더모건의 주당순이익(EPS)이 0.29달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

시장은 킨더모건이 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

신규 투자자들은 기업의 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 주목할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 킨더모건은 EPS가 예상치를 0.01달러 상회했으나, 다음날 주가는 1.5% 하락했다.

주가 동향

10월 20일 기준 킨더모건의 주가는 27.52달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 10.68% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있는 것으로 보인다.

증권가 시각

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다음은 킨더모건에 대한 최신 분석이다.

7명의 애널리스트 평가를 종합한 킨더모건의 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 30.86달러로, 12.14%의 상승여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 평가

주요 경쟁사인 에너지트랜스퍼, 엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스, MPLX에 대한 애널리스트 평가와 1년 목표주가는 다음과 같다.

• 에너지트랜스퍼는 '비중확대' 의견에 목표주가 23.2달러로, 15.7%의 하락여력이 예상된다.
• 엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스는 '중립' 의견에 목표주가 34.33달러로, 24.75%의 상승여력이 예상된다.
• MPLX는 '매수' 의견에 목표주가 59.67달러로, 116.82%의 상승여력이 예상된다.

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

킨더모건은 경쟁사 대비 매출 성장률은 중간 수준이나, 매출총이익과 자기자본이익률은 가장 낮은 수준을 기록했다.

킨더모건 기업 개요

킨더모건은 미국 최대 미드스트림 에너지 기업 중 하나로, 8만 마일 이상의 천연가스, 정제품, 이산화탄소 파이프라인을 운영하거나 지분을 보유하고 있다. 또한 업계 최대 규모의 가스 및 정제품 저장·터미널 포트폴리오를 보유하고 있다. 킨더모건의 현금흐름 대부분은 화석연료 제품의 처리, 운송, 저장을 위한 수수료 기반 계약에서 발생한다.

킨더모건의 경제적 영향 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 시장에서의 높은 신뢰도와 영향력을 보여준다.

매출 성장: 킨더모건의 3개월 매출 성장률은 주목할 만하다. 2025년 6월 30일 기준 약 13.16%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 상위 실적으로, 에너지 섹터 내 경쟁사 대비 높은 수준이다.

순이익률: 킨더모건의 순이익률은 17.59%로 업계 평균을 하회하며, 이는 수익성 측면에서 개선의 여지가 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 2.32%의 ROE는 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용 효율성 측면에서 개선이 필요한 것으로 보인다.

총자산이익률(ROA): 0.98%의 ROA는 업계 평균을 하회하며, 자산 활용 효율성 개선이 필요한 것으로 분석된다.

부채 관리: 부채비율은 1.06으로 업계 평균 이하를 유지하며 안정적인 재무구조를 보여주고 있다.