테슬라 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중...전년비 매출 11.8% 감소

테슬라(NASDAQ:TSLA)가 2025년 10월 22일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 테슬라의 주당순이익(EPS)이 0.50달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

테슬라 강세론자들은 회사가 이러한 전망치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

주가에 가장 큰 영향을 미치는 것은 실적 자체의 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망이라는 점에 신규 투자자들은 주목할 필요가 있다.

이전 실적 동향

지난 분기 테슬라는 EPS가 예상을 0.05달러 상회했으나, 다음날 주가는 8.2% 하락했다.

주가 동향

10월 20일 기준 테슬라 주가는 447.43달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 107.91% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

증권가 시각

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 테슬라에 대한 최신 분석은 다음과 같다.

총 26개의 애널리스트 평가에서 테슬라는 종합적으로 '아웃퍼폼' 등급을 받았다. 1년 목표주가 평균은 407.73달러로, 현재가 대비 8.87% 하락 여지가 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교 분석

페라리, 제너럴모터스, 포드 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가는 다음과 같다.

• 페라리는 '매수' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 536.4달러로 19.88% 상승여력이 있다.
• 제너럴모터스는 '아웃퍼폼' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 64.75달러로 85.53% 하락 가능성이 있다.
• 포드는 '중립' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 11.25달러로 97.49% 하락 가능성이 있다.

경쟁사 실적 비교

핵심 요약

테슬라는 매출성장률과 매출총이익 측면에서 하위권을 기록했으나, 자기자본이익률에서는 상위권을 기록했다.

테슬라 기업 개요

테슬라는 배터리 전기차 제조 및 자율주행 소프트웨어 개발 기업이다. 고급 세단, 중형 세단, 크로스오버 SUV, 경트럭, 세미트럭 등 다양한 차종을 보유하고 있다. 향후 더 저렴한 차량과 스포츠카 출시, 로보택시 서비스 제공을 계획하고 있다. 2024년 글로벌 판매량은 180만대에 약간 못 미쳤다. 또한 주거용 및 상업용 배터리 저장장치, 태양광 패널, 태양광 지붕 등을 판매하며, 자체 급속충전 네트워크도 보유하고 있다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 높은 시가총액을 보유하고 있어 기업 규모와 시장 인지도가 돋보인다.

매출성장: 2025년 6월 30일 기준 3개월간 매출은 약 11.78% 감소했다. 이는 소비재 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률을 하회하는 수준이다.

순이익률: 5.21%의 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 1.54%의 ROE를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자본 효율성을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 0.92%의 ROA를 기록하며 효율적인 자산 운용을 보여주고 있다.

부채관리: 부채비율 0.17로 업계 평균 이하의 안정적인 재무구조를 유지하고 있다.