



이번 대규모 자금 움직임은 트레이더들에게 새로운 투자 기회를 제시할 수 있다.
대규모 자금(웨일)은 거액의 자금을 운용하는 주체를 의미하며, 벤징가는 옵션 활동 스캐너를 통해 이들의 거래를 추적하고 있다.
트레이더들은 옵션의 시장 가격이 정상 가치에서 크게 벗어난 상황을 찾는다. 높은 거래량은 옵션 가격을 과도하게 높이거나 낮출 수 있다.
다음은 소비재 섹터에서 발생한 옵션 활동 사례다:
종목 | 풋/콜 | 거래유형 | 투자심리 | 만기일 | 행사가 | 총거래금액 | 미결제약정 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | 콜 | 스윕 | 약세 | 25/10/24 | $440.00 | $25.0K | 9.5K | 20.3K |
AMZN | 콜 | 매매 | 강세 | 25/11/21 | $230.00 | $26.6K | 34.0K | 3.7K |
JD | 콜 | 매매 | 강세 | 26/01/16 | $35.00 | $43.2K | 63.5K | 2.4K |
LOW | 풋 | 스윕 | 약세 | 26/03/20 | $210.00 | $48.9K | 3.2K | 504 |
SE | 풋 | 매매 | 약세 | 26/09/18 | $155.00 | $46.1K | 19 | 360 |
CVNA | 풋 | 매매 | 약세 | 25/11/21 | $300.00 | $28.3K | 1.4K | 359 |
MBLY | 콜 | 매매 | 중립 | 25/12/19 | $14.00 | $33.0K | 13 | 201 |
CCL | 콜 | 매매 | 강세 | 27/01/15 | $42.00 | $44.8K | 1.9K | 197 |
LI | 풋 | 스윕 | 약세 | 26/06/18 | $22.00 | $38.1K | 1.0K | 109 |
SBUX | 콜 | 매매 | 강세 | 26/01/16 | $85.00 | $35.9K | 5.5K | 104 |
다음은 위 표를 바탕으로 한 상세 설명이다.
테슬라(NASDAQ:TSLA)의 경우, 약세 심리를 동반한 콜옵션 스윕이 관찰됐다. 만기는 2025년 10월 24일이며, 행사가 440달러에 20계약이 거래됐다. 이 콜옵션은 체결을 위해 5개의 개별 거래로 분할됐다. 매도 측이 받은 총 프리미엄은 2.5만 달러로, 계약당 1,250달러다. 해당 행사가의 기존 미결제약정은 9,547계약이었으며, 오늘 20,367계약이 거래됐다.
아마존(NASDAQ:AMZN)의 경우, 강세 심리를 동반한 콜옵션 매매가 관찰됐다. 만기는 2025년 11월 21일이며, 행사가 230달러에 43계약이 거래됐다. 매도 측이 받은 총 프리미엄은 2.66만 달러로, 계약당 620달러다. 해당 행사가의 기존 미결제약정은 34,072계약이었으며, 오늘 3,727계약이 거래됐다.
JD닷컴(NASDAQ:JD)의 경우, 강세 심리를 동반한 콜옵션 매매가 발생했다. 만기는 2026년 1월 16일이며, 행사가 35달러에 200계약이 거래됐다. 매도 측이 받은 총 프리미엄은 4.32만 달러로, 계약당 216달러다. 해당 행사가의 기존 미결제약정은 63,592계약이었으며, 오늘 2,486계약이 거래됐다.
로우스(NYSE:LOW)의 경우, 약세 심리를 동반한 풋옵션 스윕이 관찰됐다. 만기는 2026년 3월 20일이며, 행사가 210달러에 118계약이 거래됐다. 이 풋옵션은 체결을 위해 3개의 개별 거래로 분할됐다. 매도 측이 받은 총 프리미엄은 4.89만 달러로, 계약당 415달러다. 해당 행사가의 기존 미결제약정은 3,247계약이었으며, 오늘 504계약이 거래됐다.
씨(NYSE:SE)의 경우, 약세 심리를 동반한 풋옵션 매매가 관찰됐다. 만기는 2026년 9월 18일이며, 행사가 155달러에 18계약이 거래됐다. 매도 측이 받은 총 프리미엄은 4.61만 달러로, 계약당 2,565달러다. 해당 행사가의 기존 미결제약정은 19계약이었으며, 오늘 360계약이 거래됐다.
카바나(NYSE:CVNA)의 경우, 약세 심리를 동반한 풋옵션 매매가 발생했다. 만기는 2025년 11월 21일이며, 행사가 300달러에 10계약이 거래됐다. 매도 측이 받은 총 프리미엄은 2.83만 달러로, 계약당 2,830달러다. 해당 행사가의 기존 미결제약정은 1,483계약이었으며, 오늘 359계약이 거래됐다.
모빌아이(NASDAQ:MBLY)의 경우, 중립적 심리를 동반한 콜옵션 매매가 발생했다. 만기는 2025년 12월 19일이며, 행사가 14달러에 200계약이 거래됐다. 매도 측이 받은 총 프리미엄은 3.3만 달러로, 계약당 165달러다. 해당 행사가의 기존 미결제약정은 13계약이었으며, 오늘 201계약이 거래됐다.
카니발(NYSE:CCL)의 경우, 강세 심리를 동반한 콜옵션 매매가 관찰됐다. 만기는 2027년 1월 15일이며, 행사가 42달러에 195계약이 거래됐다. 매도 측이 받은 총 프리미엄은 4.48만 달러로, 계약당 230달러다. 해당 행사가의 기존 미결제약정은 1,985계약이었으며, 오늘 197계약이 거래됐다.
리오토(NASDAQ:LI)의 경우, 약세 심리를 동반한 풋옵션 스윕이 관찰됐다. 만기는 2026년 6월 18일이며, 행사가 22달러에 109계약이 거래됐다. 이 풋옵션은 체결을 위해 7개의 개별 거래로 분할됐다. 매도 측이 받은 총 프리미엄은 3.81만 달러로, 계약당 350달러다. 해당 행사가의 기존 미결제약정은 1,080계약이었으며, 오늘 109계약이 거래됐다.
스타벅스(NASDAQ:SBUX)의 경우, 강세 심리를 동반한 콜옵션 매매가 발생했다. 만기는 2026년 1월 16일이며, 행사가 85달러에 57계약이 거래됐다. 매도 측이 받은 총 프리미엄은 3.59만 달러로, 계약당 630달러다. 해당 행사가의 기존 미결제약정은 5,530계약이었으며, 오늘 104계약이 거래됐다.
옵션 용어 설명
- 콜 계약: 계약에 명시된 주식을 매수할 수 있는 권리
- 풋 계약: 계약에 명시된 주식을 매도할 수 있는 권리
- 만기일: 계약 만료일. 계약을 행사하려면 이 날짜까지 조치를 취해야 함
- 프리미엄/옵션 가격: 계약의 가격