금값 급락에 넷플릭스 실망...테슬라 실적 발표 앞두고 시장 긴장

금값 급등 후 하락세

주요 내용은 다음과 같다:

금값은 온스당 1000달러 수준이었던 사이클 저점 이후 상승세를 보여왔으며, 포트폴리오의 5~8% 수준의 금 투자가 권장됐다.

최근 급등 신호 이후 금값은 12년 만에 최대 하락폭을 기록했다.

금 ETF(GLD)는 금값이 4000달러를 돌파한 후 사상 최대 옵션 거래량을 기록했다.

밈 투자자들의 공격적인 콜옵션 매수로 감마스퀴즈 현상이 발생했다.

전략적 관점에서 금값은 여전히 6000달러를 목표로 하며, 1만 달러까지 상승할 가능성이 있다.

실적 시즌 주요 동향

전반적인 기업 실적은 시장 컨센서스를 상회했으나 속삭임 수준에는 부합했다.

넷플릭스는 실망스러운 실적을 발표했다.

테슬라와 IBM의 실적 발표를 앞두고 있으며, 특히 테슬라의 실적은 시장 심리에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다.

매그니피센트7 자금 흐름

초반 거래에서 나타난 주요 기업별 자금 흐름:

알파벳과 마이크로소프트: 긍정적
엔비디아와 테슬라: 중립적
아마존, 메타, 애플: 부정적

SPY는 중립적, QQQ는 부정적 흐름을 보이고 있다.

원유 시장 동향

인도가 러시아산 원유 구매를 중단하거나 축소할 가능성이 제기되면서 유가가 상승세를 보이고 있다. 인도는 러시아 원유 수출의 38%를 차지하고 있다.

API 원유재고는 298만 배럴 감소했으며, 이는 352.4만 배럴 증가를 예상했던 시장 전망을 크게 하회했다.

비트코인

비트코인은 박스권 등락을 보이고 있다.

투자 전략

장기 우량 포지션 유지 권장
현금, 국채, 단기 전술적 거래로 구성된 보호 전략 고려
새로운 투자 기회를 위한 적정 현금 보유 필요

전통적 60/40 포트폴리오

현 시점에서는 장기 채권 전략적 배분이 선호되지 않는다. 채권 투자 시 우량 채권과 5년 이하 만기 채권 중심으로 접근이 바람직하다.