UPS 실적 전망...3분기 EPS 1.31달러 예상

유나이티드 패슬 서비스(NYSE:UPS)가 2025년 10월 28일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 UPS의 주당순이익(EPS)이 1.31달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 UPS가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 UPS의 EPS는 예상치를 0.01달러 하회했으며, 이로 인해 다음날 주가는 4.03% 하락했다.

다음은 UPS의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

10월 24일 기준 UPS 주가는 87.22달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 33.8% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 부정적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

애널리스트 의견

19명의 애널리스트 의견을 종합한 UPS에 대한 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 97.84달러로 현재가 대비 12.18%의 상승여력을 제시하고 있다.

업계 경쟁사 비교

주요 경쟁사인 페덱스, 익스페디터스 인터내셔널, C.H. 로빈슨 월드와이드의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 페덱스는 '중립' 의견에 목표주가 268.22달러로 207.52% 상승여력
• 익스페디터스 인터내셔널은 '중립' 의견에 목표주가 114.67달러로 31.47% 상승여력
• C.H. 로빈슨 월드와이드는 '매수' 의견에 목표주가 140.86달러로 61.5% 상승여력

경쟁사 실적 비교

주요 시사점:

UPS는 투자의견에서 중간 수준을 기록했다. 매출성장률은 최하위, 매출총이익은 최상위, 자기자본이익률은 상위권을 기록했다.

기업 개요

세계 최대 택배 기업인 UPS는 500대 이상의 항공기와 10만대 이상의 차량, 수백 개의 물류센터를 운영하며 전 세계적으로 하루 평균 2,200만 개의 택배를 배송하고 있다. 미국 내 택배 사업이 전체 매출의 65%를 차지하며, 국제 택배가 20%를 차지한다. 나머지는 항공 및 해상 운송과 계약물류 사업이다.

UPS 재무 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 시장 내 강력한 입지를 보여준다.

매출성장률: 2025년 6월 30일 기준 3개월간 매출은 2.74% 감소했다. 산업재 섹터 내 경쟁사 대비 저조한 성장률을 기록했다.

순이익률: 6.05%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며 우수한 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 8.17%의 ROE로 업계 기준을 상회하며 효율적인 자본 운용을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 1.84%의 ROA로 업계 평균을 상회하며 자산 운용의 효율성을 입증했다.

부채관리: 부채비율 1.84로 업계 평균을 상회하여 재무적 부담이 있을 수 있다.