익스팬드 에너지, 3분기 EPS 0.88달러 전망...실적 발표 앞두고 관전 포인트는

익스팬드 에너지(NASDAQ:EXE)가 2025년 10월 28일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 익스팬드 에너지의 주당순이익(EPS)이 0.88달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

실적 추이

지난 분기 EPS는 예상치를 0.09달러 하회했으나, 다음날 주가는 4.87% 상승했다.

익스팬드 에너지의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

10월 24일 기준 익스팬드 에너지의 주가는 103.77달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 21.87% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 의견

시장 전망과 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 익스팬드 에너지에 대한 최신 분석이다.

총 14개의 애널리스트 평가에서 전반적인 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 1년 목표주가 평균은 135.14달러로, 30.23%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 비교

벤처 글로벌, 데본 에너지, 코테라 에너지 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가를 비교 분석했다.

• 벤처 글로벌은 '중립' 의견으로, 1년 목표주가 14.8달러는 85.74% 하락 여지를 나타낸다.
• 데본 에너지는 '아웃퍼폼' 의견으로, 1년 목표주가 43.15달러는 58.42% 하락 여지를 나타낸다.
• 코테라 에너지는 '아웃퍼폼' 의견으로, 1년 목표주가 33.2달러는 68.01% 하락 여지를 나타낸다.

경쟁사 실적 비교

벤처 글로벌, 데본 에너지, 코테라 에너지의 주요 지표를 비교 분석했다.

주요 시사점:

익스팬드 에너지는 매출 성장률에서 경쟁사들을 크게 앞서고 있다. 다만 매출총이익은 하위권을 기록했다. 자기자본이익률은 중간 수준을 보였다. 전반적으로 높은 성장 잠재력을 보이고 있으나, 수익성 개선이 필요한 상황이다.

기업 개요

익스팬드 에너지는 체서피크와 사우스웨스턴의 합병으로 탄생한 북미 천연가스 생산업체다. 루이지애나 헤인즈빌 분지가 최대 생산지로, LNG 생산시설과 인접해 있다. 애팔래치아 지역은 북동부와 중부 대서양 연안의 인구 밀집 지역과 가까워 지리적 이점이 있다.

재무 현황

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 기업 규모가 크고 시장 인지도가 높음을 시사한다.

매출 성장: 2025년 6월 30일 기준 3개월간 매출 성장률은 632.8%를 기록했다. 이는 에너지 섹터 경쟁사 대비 높은 수준이다.

순이익률: 26.26%의 순이익률은 업계 평균을 상회하며, 효율적인 비용 관리와 높은 수익성을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 5.51%의 ROE는 자기자본의 효율적 운용을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 3.48%의 ROA는 자산 활용의 효율성을 보여준다.

부채 관리: 부채비율 0.29는 업계 평균 이하로, 보수적인 재무 전략을 시사한다.