엔페이즈에너지 실적 발표 앞두고 시장 주목...전년비 55% 하락한 주가 반등할까

태양광 인버터 전문기업 엔페이즈에너지(NASDAQ:ENPH)가 2025년 10월 28일 화요일 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 핵심 사항이다.

증권가는 엔페이즈에너지의 주당순이익(EPS)이 0.51달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

시장은 엔페이즈에너지가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

기업의 가이던스는 주가 움직임의 주요 동인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 동향

직전 실적에서 회사는 예상보다 0.19달러 높은 EPS를 기록했으나, 다음 거래일 주가는 14.16% 하락했다.

다음은 엔페이즈에너지의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

10월 24일 기준 엔페이즈에너지의 주가는 36.23달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 55.53% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장을 보이고 있다.

애널리스트 의견

총 11명의 애널리스트가 의견을 제시했으며, 투자의견 합의는 '중립'이다. 평균 목표주가는 35.5달러로, 현재가 대비 2.01% 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.

업계 경쟁사 비교

캠텍, 폼팩터, 온투이노베이션 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 1년 목표주가를 비교 분석한 결과는 다음과 같다:

• 캠텍: '매수' 의견, 목표주가 116.33달러로 221.09% 상승 여력
• 폼팩터: '중립' 의견, 목표주가 36.0달러로 0.63% 하락 예상
• 온투이노베이션: '매수' 의견, 목표주가 157.5달러로 334.72% 상승 여력

경쟁사 실적 비교

캠텍, 폼팩터, 온투이노베이션과의 주요 실적 지표 비교는 다음과 같다:

기업 개요

엔페이즈에너지는 글로벌 에너지 기술 기업이다. 태양광 발전, 에너지 저장, 통신을 단일 플랫폼에서 관리하는 스마트 솔루션을 제공한다. 회사의 마이크로인버터 기술은 주로 옥상 태양광 시장을 대상으로 하며, 완전 통합된 태양광-저장 솔루션을 생산한다. 매출의 대부분은 미국에서 발생한다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 이는 성장 기대치나 운영 규모를 반영한 것으로 보인다.

매출 성장: 2025년 6월 30일 기준 19.67%의 매출 성장률을 기록했으나, IT 섹터 내 경쟁사 대비 다소 낮은 수준이다.

순이익률: 10.2%로 업계 평균을 상회하며, 효율적인 비용 관리와 재무 건전성을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 4.38%로 업계 기준을 상회하는 우수한 실적을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 1.18%로 업계 평균을 상회하는 효율적인 자산 활용을 보여준다.

부채 관리: 부채비율이 1.37로 업계 평균보다 높아 재무 레버리지에 대한 우려가 있다.