GE헬스케어테크, 3분기 EPS 1.05달러 전망...실적 발표 앞두고 주목

GE헬스케어테크(NASDAQ:GEHC)가 2025년 10월 29일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 GE헬스케어테크의 주당순이익(EPS)이 1.05달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

시장은 GE헬스케어테크가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

투자자들은 기업의 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

이전 실적 동향

지난 분기 GE헬스케어테크는 예상보다 0.15달러 높은 EPS를 기록했으나, 다음날 주가는 0.45% 하락했다.

다음은 GE헬스케어테크의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

10월 27일 기준 GE헬스케어테크의 주가는 78.35달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 9.93% 하락했으며, 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 심리와 업계 기대치를 이해하는 것이 중요하다. 다음은 GE헬스케어테크에 대한 최신 분석이다.

GE헬스케어테크는 총 5개의 애널리스트 평가를 받았으며, 종합 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 85.0달러로, 현재가 대비 8.49%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

주요 경쟁사인 레스메드, 덱스컴, 에드워즈 라이프사이언스의 투자의견과 1년 목표주가는 다음과 같다.

• 레스메드는 '비중확대' 의견으로, 평균 목표주가 296.33달러로 278.21%의 상승여력이 전망된다.
• 덱스컴은 '매수' 의견으로, 평균 목표주가 97.15달러로 23.99%의 상승여력이 전망된다.
• 에드워즈 라이프사이언스는 '비중확대' 의견으로, 평균 목표주가 87.0달러로 11.04%의 상승여력이 전망된다.

경쟁사 비교

주요 시사점:

GE헬스케어테크는 경쟁사 대비 투자의견이 낮은 수준이다. 매출성장률은 업계 최고 기업보다 낮으며, 매출총이익과 자기자본이익률도 상위 기업에 미치지 못하는 수준을 보이고 있다.

기업 개요

GE헬스케어테크놀로지스는 영상 및 초음파 장비 분야에서 선도적인 시장점유율을 보유한 의료기술 기업이다. 영상(매출의 45%), 첨단 시각화 솔루션(26%), 환자 케어 솔루션(16%), 제약 진단(13%) 등 4개 주요 부문을 운영하고 있다. 지역별 매출 비중은 미국 46%, EMEA 26%, 중국 12%, 기타 지역 17%를 차지한다. 매출의 약 절반은 서비스(매출의 약 1/3), 제약 진단(10-15%), 디지털 솔루션(5% 이상)으로 구성된 반복매출이다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 높은 시가총액을 보유하고 있어 기업 규모와 시장 인지도가 돋보인다.

매출 성장: 2025년 6월 30일 기준 3개월간 매출성장률은 3.45%를 기록했다. 이는 헬스케어 섹터 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 순이익률은 9.71%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 개선이 필요한 상황이다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 5.14%로 업계 평균을 상회하며, 자기자본 활용도가 효율적인 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): ROA는 1.41%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성 개선이 필요한 것으로 분석된다.

부채 관리: 부채비율이 1.1배로 업계 평균을 상회하여 재무 리스크에 대한 주의가 필요한 상황이다.