`거품이 다가오고 있나?` 최고 투자자가 팔란티어 주식에 대해 묻다

의심의 여지 없이, 팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR)는 지난 몇 년간 뜨거운 상승세를 보이며 시장 기대치를 크게 뛰어넘었다. 이 빅데이터 분석 기업은 2025년 3분기에도 전년 대비 63%의 놀라운 매출 성장과 견고한 이익률을 기록하며 기세를 이어갔다.

그러나 PLTR 주가는 11월 3일 실적 발표 이후 18% 이상 하락했다. 일부는 PLTR의 높은 밸류에이션 배수 탓으로 돌릴 수 있지만, AI 버블에 대한 우려도 실적 발표 후 침체에 기여했다.

우리는 버블로 인한 급락 직전에 있는 것일까? 아니면 추가 상승 여력이 남아 있을까?

최상위 투자자 제임스 포드는 버블에 대한 우려를 이해하며, 앞으로 일어날 일의 전조를 찾기 위해 팔란티어를 면밀히 지켜볼 것이라고 밝혔다.

"제가 보기에 팔란티어는 AI의 탄광 속 카나리아이며, 성장이 계속 가속화되는 한 AI 주식에는 상승 여력이 남아 있습니다"라고 팁랭크스가 다루는 증권 전문가 중 상위 2%에 속하는 5성급 투자자가 설명했다.

포드는 팔란티어의 성장이 스스로를 증명한다고 지적하며, 미국 상업 부문 매출이 121% 증가했고 Rule of 40 점수가 114%로 "문자 그대로 독보적인 수준"이라고 언급했다.

이 투자자는 팔란티어의 독특한 기술이 고객에게 엄청난 가치를 입증했으며, 업무량과 효율성을 놀랍게 증가시켰다고 지적한다. 한 사례에서 포드는 팔란티어 소프트웨어를 사용하는 두 명의 직원이 며칠 만에 고객을 레거시 데이터 웨어하우스에서 마이그레이션했다고 설명했는데, 이는 이전에는 최대 2년이 걸렸던 작업이다.

"팔란티어의 최신 실적은 AI 내러티브를 검증하며, 이것이 제가 AI 섹터와 AI 기업에 대해 계속 낙관적인 이유입니다"라고 포드는 덧붙였다.

이 투자자는 특히 회사의 높은 밸류에이션 배수와 관련된 위험을 간과하지 않는다. 그럼에도 불구하고 채택률이 계속 성장을 반영하는 한, 포드는 크게 걱정하지 않는다.

"전반적으로 팔란티어는 높지만 정당화 가능한 밸류에이션을 가진 강력한 기업으로 남아 있습니다"라고 포드는 요약했다. "현재 하락은 매수 기회입니다."

포드는 PLTR을 적극 매수로 상향 조정하기로 했다. (포드의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

그러나 월가는 다소 신중한 입장이다. 11개의 보유 의견과 3개의 매수, 2개의 매도 의견으로 PLTR은 보유(즉, 중립) 컨센서스를 유지하고 있다. 12개월 평균 목표주가는 187.87달러로 약 12%의 상승 여력을 시사한다. (PLTR 주가 전망 참조)

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면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 투자자의 것입니다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었습니다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.