캐시 우드, 팔란티어 매도... 투자자들 우려해야 할까

AI 기반 데이터 분석 기업 팔란티어 테크놀로지스(PLTR)는 강력한 3분기 실적을 발표했음에도 불구하고 지난 한 달간 약 14%, 최근 5일간 5% 하락했다.

화요일, 캐시 우드의 아크 ETF가 약 5,800만 달러 상당의 주식 35만4,955주를 매도하면서 이미 압박을 받고 있던 주식에 새로운 관심이 쏠렸다.

정치적 헤드라인도 잡음을 더했다. 최근 팔란티어와 J.D. 밴스 미국 부통령을 연결하는 보도는 정부 AI 분야에서 팔란티어의 역할 확대가 투자자들에게 위험을 초래할 수 있는지에 대한 새로운 의문을 제기했다.

이러한 우려와 함께 팔란티어의 밸류에이션은 여전히 걸림돌로 남아 있다. 현재 주식은 선행 주가수익비율 224.1배에 거래되고 있으며, 이는 업종 평균 22.6배를 크게 상회하는 수준이다.

높은 프리미엄 가격과 증가하는 불확실성을 고려할 때, 월가의 많은 전문가들은 이 주식에 대해 신중한 입장을 유지하고 있다.

팔란티어 주식에 대한 증권가 전망

최근 프리덤 캐피털 마켓의 애널리스트 알마스 알마간베토프는 팔란티어의 목표주가를 125달러에서 170달러로 상향 조정했지만 매도 의견을 유지했다.

애널리스트는 팔란티어의 강력한 3분기 실적과 수요 증가를 인정했다. 그는 실적 호조가 미국 시장에서의 명확한 진전과 AI 플랫폼의 빠른 채택을 보여준다고 말했다.

그러나 그는 주식이 이미 수년간의 강력한 성장을 반영하고 있어 현재 수준에서 오류의 여지가 거의 없다고 주장했다.

내년 이후를 전망하면서 그는 더 많은 불확실성을 보고 있다. 애널리스트는 미국 상업 부문 성장이 비정상적으로 강한 한 해를 보낸 후 둔화될 수 있고, 정부 예산이 긴축될 수 있으며, AI 지원을 위한 지속적인 채용이 마진을 압박할 수 있다고 지적했다.

마찬가지로 캔터 피츠제럴드의 애널리스트 토마스 블레이키도 팔란티어의 목표주가를 155달러에서 198달러로 상향 조정했지만 보유 의견을 유지했다.

5성급 애널리스트는 강력한 분기 실적 이후 매출 및 이익 전망을 상향 조정한 후 목표주가를 올렸다.

그러나 그는 밸류에이션 때문에 신중한 입장을 유지하고 있으며, 팔란티어가 자신이 담당하는 다른 인프라 소프트웨어 기업들의 중간 배수 대비 약 5배에 거래되고 있다고 지적했다.

팔란티어는 매수하기 좋은 주식인가

팁랭크스 컨센서스에 따르면, 팔란티어 주식은 지난 3개월간 매수 3건, 보유 11건, 매도 2건을 기록하며 보유 등급을 받았다.

팔란티어의 평균 목표주가는 187.87달러로, 현재 수준 대비 15% 상승 여력을 시사한다.

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