월마트 4분기 실적 발표 앞두고 투자 심리 악화

월마트(WMT)가 이번 주 4분기 실적을 발표할 예정이다. 미국과 전 세계 매장에서 식료품을 사고 간식을 구매하는 고객들에게는 큰 의미가 없을 수 있지만, 이 유통 대기업이 계속해서 성장세를 이어가고 있는지 알고 싶어 하는 투자자들의 관심은 뜨겁다.

박람회 가장자리 천막에 숨어 있는 점쟁이처럼, 팁랭크스는 중요한 날을 앞두고 투자자들의 심리를 파악할 수 있는 능력을 갖추고 있다. 수정 구슬이나 귀걸이가 필요한 것은 아니다.

우리는 크라우드 위즈덤이라는 도구를 활용한다.

군중의 선호

지난 11월 월마트의 크라우드 위즈덤을 살펴본 바 있다. 이제 새해가 본격적으로 시작되고 봄 모험에 대한 생각이 떠오르는 시점에서, 무엇이 변했을까?

지난 11월, 팁랭크스가 분석한 829,443개의 투자자 포트폴리오 중 2.9%가 WMT 주식을 보유하고 있었다. 그 이전 30일 동안 0.5% 더 많은 포트폴리오가 WMT 주식을 보유했으며, 최근 7일 동안 0.5% 증가했다. 투자 심리는 중립이었다.

군중의 불안

2026년 2월 17일 기준으로 무엇이 바뀌었는지 알아보자.

크라우드 위즈덤 페이지를 보면, 팁랭크스가 분석한 852,970개의 투자자 포트폴리오 중 2.7%가 현재 WMT 주식을 보유하고 있다. 지난 30일 동안 6.2% 적은 포트폴리오가 WMT 주식을 보유했으며, 최근 7일 동안은 0.3% 증가했다. 투자 심리는 업종 평균 이하인 매우 부정적이었다.

이는 월마트를 지켜보는 일부 사람들에게 놀라운 일일 수 있다. 이 유통업체의 주가는 지난 12개월 동안 29%, 지난 6개월 동안 32% 상승했다. AI 기술 도입으로 나스닥 증권거래소에 상장되기까지 했으며, 생활비 위기로 어려움을 겪는 고객들을 위한 가치에 지속적으로 집중해왔다.

관세, 소비자 신뢰도, 그리고 새로운 최고경영자 존 퍼너의 취임과 같은 잠재적 과제들이 있다. 이러한 요인들이 투자자들에게 부담으로 작용하고 있는 것일까?

선호 종목

가장 낙관적인 투자자들은 55세 이상 연령대로, 지난 30일 동안 WMT 보유자가 1.6%만 감소했다. 이 연령대는 전체 WMT 투자자의 3분의 1을 차지한다.

팁랭크스 데이터는 또한 WMT 투자자들이 지난 7일과 30일 동안 매수한 종목을 보여준다. 목록 상위에는 존슨앤드존슨(JNJ), 캐터필러(CAT), 웰스파고(WFC)가 있었다.

WMT는 지금 매수하기 좋은 주식인가?

팁랭크스에서 WMT는 27개의 매수와 1개의 보유 의견을 바탕으로 강력 매수 컨센서스를 받고 있다. 최고 목표주가는 150달러다. WMT 주식의 컨센서스 목표주가는 133.72달러로, 4.18%의 상승 여력을 시사한다.

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