캐시 우드, AI 칩 경쟁 격화 속 세러브라스 주식 1700만 달러 매수...AMD는 매도

캐시 우드의 아크 인베스트가 AI 칩 시장 경쟁이 심화되는 가운데 세레브라스 시스템즈 (CBRS) 투자를 두 배로 늘리고 있다. 아크의 일일 펀드 공시에 따르면, 우드는 8월 25일 화요일 여러 ETF를 통해 약 1,720만 달러 상당의 CBRS 주식 93,290주를 매수했다.

CBRS 주가는 어제 초반 거래에서 광범위한 시장 낙관론 속에 2.7% 상승했으나, 장 마감 시 183.92달러로 소폭 하락 마감했다. 우드는 CBRS 주식 포지션을 꾸준히 늘려왔다. 지난주 8월 18일 슈퍼노바 이벤트 기간 동안 주가가 12.7% 급락했을 때 35,000주를 추가 매수했다.

우드, 4.9% 상승에도 AMD 매도

우드는 어드밴스드 마이크로 디바이시스 (AMD) 주식 7,600주를 약 350만 달러에 매도하며, 최근 칩 제조업체 비중 축소 패턴을 이어갔다. 화요일 AMD 주가는 회사가 버설 적응형 SoC에 UCIe 연결성을 도입할 계획을 발표한 후 4.9% 상승했다. 이번 업데이트는 AMD의 SoC와 특수 칩렛 간 더 빠르고 저전력 통신을 가능하게 할 것이다. 또한 레이먼드 제임스 애널리스트 사이먼 레오폴드는 AMD를 매수에서 적극 매수로 상향 조정하고, 목표주가를 565달러에서 641달러로 상향 조정했다. AMD의 데이터센터 GPU에 대한 강력한 수요와 증가하는 AI 파트너십을 근거로 제시했다.

아크는 또한 템퍼스 AI (TEM) 주식 57,819주를 약 380만 달러에 매도했다. 추가로 로블록스 (RBLX)와 트위스트 바이오사이언스 (TWST) 포지션도 축소했다.

캐시 우드가 세레브라스를 매수하는 이유는?

이번 매수는 세레브라스가 빠르게 성장하는 AI 추론 시장에서 입지를 강화하는 가운데 이루어졌다. 기업들은 AI 모델을 실행하는 더 빠르고 비용 효율적인 방법을 찾고 있다.

세레브라스는 최근 CS-4 AI 시스템을 공개했으며, 회사는 이 시스템이 사용자당 초당 4,400개 이상의 토큰을 제공할 수 있다고 밝혔다. 이 시스템은 기존 GPU 기반 인프라와 경쟁하도록 설계되었으며, 업계 선두주자인 엔비디아 (NVDA)에 대항해 세레브라스에 더 강력한 입지를 제공할 수 있다.

출시 이후 미즈호 증권 애널리스트 비제이 라케시는 세레브라스가 메타 플랫폼스 (META)를 2026년 하반기 세 번째 신규 고객으로 추가할 수 있다고 전망하며, 성장하는 고객 명단에 또 다른 주요 고객을 추가할 가능성이 있다고 밝혔다.

아크에게 이번 투자는 컴퓨팅 파워에 대한 수요가 계속 증가하는 시점에 AI 인프라 노출을 확대하는 것이며, 회사의 장기적 기회에 대한 우드의 지속적인 확신을 보여준다.

CBRS 주식은 적극 매수인가?

10개의 만장일치 매수 등급을 기반으로, CBRS는 팁랭크스에서 적극 매수 컨센서스를 받고 있다. 평균 세레브라스 목표주가 296.00달러는 현재 수준에서 거의 60.9%의 상승 여력을 시사한다. 2026년 5월 IPO 이후 CBRS 주가는 40.9% 하락했다.