팔란티어 주가 하락에도 5성급 애널리스트는 AI 성장에 "유리한 위치" 평가... 그 이유는

팔란티어(PLTR) 주가가 월요일 장중 하락세를 보이고 있다. 로버트 W. 베어드의 애널리스트 윌리엄 파워가 아웃퍼폼 등급과 목표주가 200달러를 재확인했음에도 불구하고 하락했다. 이번 평가는 파워와 소수의 투자자들이 참석한 기술 시연회 이후 나왔다.

5성급 애널리스트인 파워는 이번 시연이 AI 활용이 증가하면서 팔란티어가 기업들의 운영 개선을 도울 수 있다는 그의 견해를 강화했다고 밝혔다. 파워는 "우리는 팔란티어가 기업들의 운영을 개선하고 현대화하는 데 유리한 위치에 있다고 확신한다"고 썼다.

베어드, AI 모델에서 더 많은 기회 전망

파워는 또한 팔란티어가 오픈 웨이트 AI 모델의 증가하는 활용으로부터 혜택을 받을 것으로 보고 있다. 그는 팔란티어가 기업들이 에이전틱 AI로부터 더 많은 가치를 얻도록 도울 수 있다고 믿는다. 에이전틱 AI는 소프트웨어가 사람의 개입을 줄이고 작업을 수행할 수 있는 기술이다. 파워는 "우리는 팔란티어가 오픈 웨이트 모델의 증가하는 인기를 활용할 수 있다고 믿는다"고 말했다.

그는 또한 소버린 AI를 수요가 증가하고 있는 분야로 강조했다. 팔란티어의 최근 부트캠프는 이 분야에서 회사의 작업을 부각시켰다.

이러한 낙관적 전망은 팔란티어의 강력한 2분기 실적 이후 나왔다. 매출은 전년 대비 94% 증가한 19억4000만 달러를 기록했으며, 미국 정부 부문 매출은 90% 급증한 8억900만 달러를 기록했다.

파워는 팁랭크스가 추적하는 1만2000명 이상의 월가 애널리스트 중 280위를 차지하고 있다. 그는 59%의 성공률과 평균 19.50%의 수익률을 기록하고 있다.

윌리엄 블레어, 메이븐에서 10억 달러 기회 전망

베어드만이 팔란티어의 상승 여력을 보는 것은 아니다. 윌리엄 블레어의 4성급 애널리스트 루이 디팔마는 최근 매수 등급을 재확인하며 팔란티어의 메이븐 스마트 시스템이 연간 반복 매출 10억 달러에 근접할 수 있다고 밝혔다.

메이븐은 팔란티어의 AI 기반 군사 소프트웨어 플랫폼이다. 미국 정부 계약은 팔란티어 2분기 매출의 약 42%를 차지하여 방위 부문이 사업의 핵심 부분을 이루고 있다.

디팔마는 또한 메이븐의 잠재적인 프로그램 오브 레코드 지정을 주시하고 있다. 이는 메이븐을 장기 사용을 위한 공식 승인 및 자금 지원 방위 프로그램으로 만드는 것이다.

국방부는 미국 정부 회계연도가 끝나는 9월까지 이러한 지위를 달성하기 위해 노력하고 있다. 디팔마는 이 지정이 메이븐에 대한 보다 안정적인 지출로 이어질 수 있다고 믿는다.

팔란티어는 지금 매수하기 좋은 주식인가?

월가 전반에 걸쳐 애널리스트들은 팔란티어 주식에 대해 계속 신중한 접근을 보이고 있으며 현재 이 주식에 대해 보통 매수 컨센서스 등급을 부여하고 있다. 이는 지난 3개월 동안 23명의 애널리스트가 부여한 17개의 매수, 4개의 보유, 2개의 매도 의견을 기반으로 한다.

그러나 평균 팔란티어 목표주가 197.89달러는 현재 거래 수준에서 약 6%의 상승 여력을 시사한다(팔란티어 주가 전망 참조).