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크록스 3분기 실적, 어떨까... 애널리스트 북미 시장 트렌드 주목

2024-10-19 02:58:31
크록스 3분기 실적, 어떨까... 애널리스트 북미 시장 트렌드 주목
뱅크오브아메리카증권의 크리스토퍼 나르도네 애널리스트는 크록스(나스닥: CROX)에 대해 매수 의견을 유지하고 목표주가 179달러를 제시했다.

크록스는 10월 29일 화요일 3분기 실적을 발표할 예정이다. 나르도네 애널리스트는 주가수익비율(PER) 10배 수준인 이 종목에 대해 매력적인 리스크/리워드를 제공한다고 평가했다.

그는 3분기 주당순이익(EPS)을 3.17달러로 전망했다. 이는 회사 가이던스인 2.95~3.10달러를 소폭 상회하며 시장 컨센서스보다 2% 높은 수준이다.

이 전망에는 크록스 브랜드 매출이 5.8% 성장할 것이라는 예상이 반영됐다. 이는 3~5% 성장 가이던스를 웃도는 수준으로, 국제 시장의 강세에 힘입은 것이다. 반면 헤이듀드 브랜드 매출은 가이던스에 부합하는 15% 감소가 예상된다.

나르도네 애널리스트는 이번 분기에 북미 시장 트렌드와 9월 아마존 전환 이후 직접판매(DTC) 채널로의 전환이 DTC 실적에 부정적 영향을 미칠지 여부에 주목할 것이라고 밝혔다.

북미 매출이 안정세를 보이거나 소폭 상승했다는 확인이 있다면 주가의 주요 논란거리로 여겨지는 부분에 대한 우려가 완화될 것이라고 분석했다.

크록스는 과거 1월에 4분기 초기 가이던스 대비 매출 전망을 3차례, 마진 전망을 2차례 상향 조정한 바 있다.

애널리스트는 이번에도 보수적인 전망이 나올 것으로 예상하며, 4분기 EPS를 2.66달러로 전망했다. 이는 2024 회계연도 EPS 전망치를 12.86달러로 끌어올려 가이던스 상단에 부합하는 수준이다.

벤징가 프로에 따르면 CROX 주가는 지난 1년간 62% 이상 상승했다. 투자자들은 어드바이저스 시리즈 트러스트 벡테크 플랜트베이스드 이노베이션 & 클라이미트 ETF(NYSE: EATV)와 어드바이저 매니지드 포트폴리오스 밀러 밸류 파트너스 어프리시에이션 ETF(NYSE: MVPA)를 통해 이 종목에 투자할 수 있다.

주가 동향: CROX 주가는 금요일 마지막 거래에서 1.72% 상승한 138.43달러에 거래되고 있다.
이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.