테슬라 주가 150% 폭등에 `게리 블랙` 투자전략 재조명... `수익실현은 필수`

게리 블랙 퓨처펀드 매니징 파트너가 테슬라(NASDAQ:TSLA) 투자 전략에 대한 비판에 대응해 입장을 밝혔다. 그는 단기 매매보다는 규율 있는 포지션 관리 접근법을 강조했다.

주요 내용
블랙은 자신의 펀드가 2023년 초부터 평균 162달러에 테슬라 주식을 매수했고, 평균 252달러에 매도했다고 밝혔다. 이는 퓨처펀드가 최근 테슬라 주가가 4월 저점 대비 150% 급등한 351달러에서 포지션을 줄인 것에 대한 설명이다.

블랙은 소셜미디어 X를 통해 테슬라 팬들의 비판에 대해 "전문 투자자들이 하는 일이 바로 이것이다. 싸게 사서 비싸게 파는 것"이라며 "수익을 실현하다가 파산한 사람은 없다"고 반박했다.

퓨처펀드는 테슬라가 전기차 가격을 20% 인하한 이후인 2022년 4분기부터 테슬라 비중을 줄이기 시작했다. 당시 테슬라는 포트폴리오의 12.2%를 차지했다. 11월 15일 기준 테슬라 비중은 4.11%로 줄어 퓨처펀드 액티브 ETF(NYSE:FFND)에서 엔비디아(NASDAQ:NVDA), 알파벳(NASDAQ:GOOGL), 세일즈포스(NYSE:CRM), 넷플릭스(NASDAQ:NFLX)에 이어 5위 종목이 됐다.

시장 영향
블랙은 테슬라의 가격 인하 이후 실적 전망치가 59% 하향 조정됐다고 지적했다. 경쟁사들도 가격 인하에 동참해 판매량 증가 효과가 미미했다는 설명이다. 최근 주가 반등에도 불구하고 테슬라 주가는 지난 3년간 나스닥100 지수 대비 32%p 낮은 수익률을 기록했다.

이 베테랑 투자자는 테슬라 투자자 커뮤니티 내 양극화가 심화되고 있다고 우려했다. 잠재적 리스크를 언급하는 중도적 의견에 대한 비판이 거세지고 있다는 것이다.

블랙은 "X 세상에서는 초강세파들이 충분히 낙관적이지 않다는 이유로 다른 강세파들을 개인적으로 비난한다. 현실 세계에서는 이런 일이 일어나지 않는다. 포트폴리오 규율은 비난받지 않고 오히려 보상받는다"고 강조했다.

한편 최근 도널드 트럼프 대통령 당선인이 스페이스X의 스타베이스 시설을 방문했을 때 테슬라 사이버트럭이 의전 차량으로 등장해 화제를 모았다. 이는 테슬라의 정부 및 보안 분야 진출 가능성을 시사하는 것으로 해석됐다.

주가 동향
테슬라 주가는 금요일 3.80% 상승한 352.56달러로 마감했다. 시간외 거래에서는 0.26% 추가 상승했다. 연초 이후 테슬라 주가는 41.92% 상승했다.