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빠르게 변화하고 치열한 경쟁이 벌어지는 오늘날의 비즈니스 환경에서 기업을 철저히 분석하는 것은 투자자와 업계 관계자들에게 매우 중요하다. 이 기사에서는 인터랙티브 미디어·서비스 업계에서 메타플랫폼스(NASDAQ:META)와 주요 경쟁사들을 비교 분석한다. 주요 재무 지표, 시장 위치, 성장 전망을 살펴봄으로써 투자자들에게 가치 있는 통찰을 제공하고 업계 내 기업의 실적을 조명하고자 한다.
메타는 전 세계적으로 약 40억 명의 월간 활성 사용자를 보유한 세계 최대 소셜미디어 기업이다. 핵심 사업인 '앱 패밀리'는 페이스북, 인스타그램, 메신저, 왓츠앱으로 구성된다. 최종 사용자들은 이 앱들을 통해 친구들과 연락하기, 유명인 팔로우하기, 무료로 디지털 비즈니스 운영하기 등 다양한 목적으로 활용할 수 있다. 메타는 자사 앱 생태계에서 수집한 고객 데이터를 패키지화해 디지털 광고주들에게 판매한다. 최근 리얼리티랩스 사업에 대규모 투자를 하고 있지만, 이는 여전히 메타 전체 매출의 극히 일부를 차지할 뿐이다.
기업명 | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA (단위: 10억 달러) | 매출총이익 (단위: 10억 달러) | 매출 성장률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
메타플랫폼스 | 30.56 | 9.93 | 10.87 | 9.77% | 22.06 | 33.21 | 18.87% |
알파벳 | 26.55 | 7.80 | 7.37 | 8.55% | 35.74 | 51.79 | 15.09% |
바이두 | 11.46 | 0.85 | 1.65 | 2.98% | 9.27 | 17.16 | -2.58% |
핀터레스트 | 102.81 | 7.68 | 6.58 | 1.0% | -0.0 | 0.71 | 17.71% |
칸중 | 33.59 | 3.20 | 6.92 | 3.18% | 0.33 | 1.6 | 18.98% |
줌인포 테크놀로지스 | 332.67 | 2.05 | 3.05 | 1.35% | 0.07 | 0.26 | -3.25% |
옐프 | 23.66 | 3.45 | 2.01 | 5.21% | 0.06 | 0.33 | 4.41% |
JOYY | 14.31 | 0.48 | 1.31 | 1.17% | 0.06 | 0.21 | -1.48% |
트립어드바이저 | 67.92 | 2.61 | 1.45 | 4.33% | 0.1 | 0.48 | -0.19% |
웨이보 | 6.71 | 0.66 | 1.45 | 3.78% | 0.14 | 0.37 | 5.05% |
지프데이비스 | 39.59 | 1.29 | 1.74 | -2.68% | 0.02 | 0.3 | 3.69% |
헬로그룹 | 7.81 | 0.83 | 0.93 | 4.03% | 0.56 | 1.05 | -12.1% |
평균 | 60.64 | 2.81 | 3.13 | 2.99% | 4.21 | 6.75 | 4.12% |
메타플랫폼스를 면밀히 분석한 결과 다음과 같은 추세를 파악할 수 있다:
주가수익비율(P/E)이 30.56으로 업계 평균보다 0.5배 낮아 주식이 저평가되어 있을 가능성을 시사한다.
주가순자산비율(P/B)이 9.93으로 업계 평균보다 3.53배 높아 장부가 기준으로 기업이 고평가되어 있을 수 있음을 나타낸다.
주가매출비율(P/S)이 10.87로 업계 평균의 3.47배에 달해 매출 실적 기준으로 주가가 고평가되어 있을 수 있다.
자기자본이익률(ROE)이 9.77%로 업계 평균보다 6.78% 높아 자기자본을 효율적으로 이용해 수익을 창출하고 있으며, 수익성과 성장 잠재력이 높음을 시사한다.
EBITDA(법인세·이자·감가상각비 차감 전 영업이익)가 220.6억 달러로 업계 평균의 5.24배에 달해 높은 수익성과 강력한 현금 창출 능력을 보여준다.
매출총이익이 332.1억 달러로 업계 평균의 4.92배에 달해 핵심 사업에서 높은 수익성을 나타낸다.
매출 성장률이 18.87%로 업계 평균 4.12%를 크게 웃돌아 뛰어난 매출 실적과 제품·서비스에 대한 강한 수요를 보여준다.
부채비율(D/E)은 기업의 부채를 자기자본과 비교해 재무 레버리지를 측정하는 지표다.
업계 비교 시 부채비율을 고려하면 기업의 재무 건전성과 리스크 프로필을 간결하게 평가할 수 있어 의사결정에 도움이 된다.
부채비율 측면에서 메타플랫폼스를 상위 4개 경쟁사와 비교한 결과는 다음과 같다:
메타플랫폼스의 부채비율은 0.3으로 상위 4개 경쟁사에 비해 낮아 재무 상태가 더 양호한 것으로 나타났다.
이는 메타플랫폼스가 부채 조달에 덜 의존하고 부채와 자기자본 간 균형이 더 좋다는 의미로, 투자자들에게 긍정적인 요소로 작용할 수 있다.
메타플랫폼스의 경우 P/E 비율이 경쟁사 대비 낮아 저평가 가능성을 시사한다. 높은 P/B와 P/S 비율은 강한 시장 심리와 높은 매출 배수를 나타낸다. ROE, EBITDA, 매출총이익, 매출 성장률 측면에서 메타플랫폼스는 업계 경쟁사들을 능가하며 탄탄한 재무 성과와 성장 전망을 보여주고 있다.