반도체株 1조달러 돌파 직전 드러켄밀러 대규모 베팅... `대박` 터졌나

조지 소로스의 제자인 억만장자 스탠리 드러켄밀러는 '톱다운' 투자 스타일로 유명하다. 드러켄밀러의 전략은 개별 기업보다는 최고 성과를 내는 산업에 우선순위를 두고 거시경제 트렌드에 큰 규모로 베팅하는 데 초점을 맞춘다.

보든 칼리지와 미시간 대학을 졸업한 그는 최근 캘리포니아 새너제이에 본사를 둔 1조 달러 규모의 반도체 기업 브로드컴(Broadcom Inc, NASDAQ:AVGO)에 대한 지분을 늘렸다.

드러켄밀러는 2010년 자신의 헤지펀드인 듀케인 캐피털을 청산했지만, 여전히 듀케인 패밀리 오피스를 통해 자신의 재산을 관리하고 있다.

그는 2023년 중반에서 후반에 처음으로 이 회사의 주식 51,956주를 매입했다가 다음 분기 전에 전량 매도했다. 9월 30일 기준 듀케인의 보유 현황을 보여주는 최근 13F 보고서에 따르면, 드러켄밀러는 브로드컴에 대한 베팅을 239,980주로 늘렸다. 9월 이후 35% 이상 상승한 이 투자는 시장 가치로 거의 5600만 달러에 달하며, 그의 최대 보유 종목 중 하나다.

그가 처음 공시한 시점과 최근 공시 사이에 이 회사의 주가는 이미 100% 이상 상승했다.

드러켄밀러는 이전에 엔비디아(NVIDIA Corp, NASDAQ:NVDA)의 급등을 예측해 2022년 말과 2023년 초에 주식을 매입했지만, 2024년 회사의 역사적인 랠리 이전에 대부분의 포지션을 매도했다. 그는 나중에 이 매도를 '큰 실수'라고 표현했다.

브로드컴은 반도체와 인프라 소프트웨어 솔루션을 설계, 개발, 공급하는 글로벌 기술 기업이다. 네트워킹, 광대역, 무선 통신, 스토리지용 칩과 사이버보안 및 데이터 관리를 위한 엔터프라이즈 소프트웨어 등 그들의 제품은 통신과 데이터 센터에서 소비자 전자제품에 이르기까지 광범위한 산업에 동력을 제공한다.

벤징가 프로에 따르면, 미국이 중국의 반도체 산업 정책에 대한 조사에 나섰다는 소식이 전해지면서 월요일 발표 시점에 이 회사의 주가는 거의 5% 상승했다.