엔비디아, 반도체 업계 경쟁사 대비 실적·재무 지표 비교 분석

엔비디아(NVIDIA·NASDAQ:NVDA)의 반도체·반도체장비 업종 내 경쟁사 대비 재무지표와 시장 입지, 성장성을 종합 분석했다.

엔비디아 기업 개요

엔비디아는 세계적인 GPU(그래픽처리장치) 개발 기업이다. 전통적으로 GPU는 PC 게이밍 등 컴퓨팅 플랫폼의 성능 향상을 위해 사용됐으나, 최근에는 인공지능(AI) 반도체로서 중요성이 부각되고 있다. 엔비디아는 AI GPU 외에도 AI 모델 개발 및 학습용 소프트웨어 플랫폼인 쿠다(Cuda)를 제공하고 있다. 또한 복잡한 워크로드 처리를 위해 GPU를 연결하는 데이터센터 네트워킹 솔루션으로도 사업을 확장하고 있다.

엔비디아의 주요 지표 분석 결과는 다음과 같다:

• 주가수익비율(P/E)은 51.26배로 업계 평균 대비 0.79배 낮아 성장 잠재력이 있는 것으로 평가된다.

• 주가순자산비율(P/B)은 48.25배로 업계 평균의 7.57배에 달해 순자산 대비 고평가 상태다.

• 주가매출비율(P/S)은 28.5배로 업계 평균의 2.98배 수준이며, 매출 기준으로도 고평가 상태다.

• 자기자본이익률(ROE)은 31.13%로 업계 평균보다 27.06% 높아 수익성과 성장성이 우수하다.

• EBITDA는 228.6억 달러로 업계 평균의 0.64배 수준이다.

• 매출총이익은 261.6억 달러로 업계 평균의 0.84배다.

• 매출성장률은 93.61%로 업계 평균 7.04%를 크게 상회하며 제품 수요가 매우 강세다.

부채비율 분석

부채자본비율(D/E)은 기업의 자본구조와 재무 레버리지를 평가하는 지표다.

이 비율은 기업의 재무건전성과 리스크 프로필을 평가하는 데 중요한 지표로 활용된다.

엔비디아의 부채자본비율을 상위 4개 경쟁사와 비교한 결과:

• 엔비디아는 경쟁사 대비 재무구조가 더 견고한 것으로 나타났다.

• 부채자본비율이 0.16으로 낮아 자기자본 대비 부채 수준이 양호하다.

핵심 요약

엔비디아는 반도체·반도체장비 업종 내에서 P/E 기준으로는 저평가된 반면, P/B와 P/S 기준으로는 고평가 상태다. 높은 ROE와 매출성장률은 강점이나 EBITDA와 매출총이익은 업계 평균을 하회한다. 전반적으로 수익성과 성장성이 경쟁사 대비 우수한 것으로 평가된다.