오픈AI CEO 알트만의 AI 버블 경고에 대한 해독제...구글, 원자력 발전에 큰 힘 실어

AI 버블에 대한 해독제

엔비디아 주가 차트를 보면 상승 추세선을 하회하기 시작했으며, RSI도 다이버전스를 보이며 부정적 신호를 보이고 있다.

오픈AI의 샘 알트만 CEO는 AI가 버블 상태라고 경고했다. 그는 투자자들이 과도하게 흥분했다며, 비상장 AI 기업들의 기업가치에 대해 "누군가는 엄청난 손실을 볼 것이고, 누군가는 엄청난 돈을 벌 것"이라고 언급했다.

2022년 우리는 AI가 실체가 있다는 확신에 찬 전망을 최초로 제시했던 곳 중 하나다. 2030년까지 수익을 낼 수 있다는 것이 우리의 전망이지만, 이는 직선적으로 이뤄지지 않을 것이며 때로는 위험할 수 있다.

알트만의 AI 버블 경고에 대한 해독제는 이미 우리 시스템에 내재되어 있다. 주요 요소는 다음과 같다:
- AI 주식과 ETF의 동적 헤지
- 전체 포트폴리오의 동적 헤지
- 핵심 포지션 유지와 트레이딩 포지션 추가
- 부분 이익 실현
- 적절한 포지션 사이징
- 손절매 구간 설정
- 적절한 종목 선정
- 산업, 전략, 투자기간별 적절한 분산
- 공매도와 인버스 ETF
- 보호 밴드 활용

알트만이 AI 버블을 경고하는 가운데에도 AI 관련 지출은 계속되고 있다. 알파벳은 테네시밸리관리공사(TVA)와 함께 원자력 발전을 크게 지원하고 있다. 구글은 카이로스 파워와 TVA로부터 오크리지의 헤르메스 2 발전소에서 최대 50메가와트의 전력을 구매하기로 했다.

지난주 혼조세를 보인 인플레이션 데이터 이후, 투자자들은 금요일 잭슨홀에서 있을 파월 연준의장의 연설에 주목하고 있다.

매그니피센트 세븐 자금 흐름

초반 거래에서 애플, 알파벳, 마이크로소프트, 엔비디아는 중립적인 자금 흐름을 보이고 있다.

아마존, 메타, 테슬라는 부정적인 자금 흐름을 보이고 있다.

SPY와 QQQ도 부정적인 자금 흐름을 보이고 있다.

주식시장의 모멘텀 군중과 스마트 머니

투자자들은 SPY와 QQQ의 자금 흐름을 파악함으로써 우위를 점할 수 있다. 스마트 머니가 주식, 금, 석유를 매수하는 시점을 파악하면 더 큰 우위를 확보할 수 있다.

비트코인

비트코인은 매도세를 보이고 있다.

현재 투자 전략

우량 장기 포지션은 계속 보유하는 것을 고려한다. 개별 위험 선호도에 따라 현금이나 국채, 단기 전술적 거래, 단중기 헤지로 구성된 보호 밴드를 고려한다.

전통적 60/40 포트폴리오

인플레이션을 감안한 확률 기반 리스크 리워드는 현재 장기 전략적 채권 배분을 선호하지 않는다. 전통적인 60/40 배분을 고수하고자 하는 투자자는 우량 채권과 5년 이하 듀레이션 채권에 집중할 것을 고려해야 한다.