골드만삭스 선정 헤지펀드 유망주, S&P500 수익률 웃돌며 올해 16% 수익 기록

골드만삭스가 분기별로 발표하는 헤지펀드 VIP 주식 바스켓이 올해 들어 16%의 수익률을 기록하며, 10% 상승에 그친 S&P500 지수(NYSE:SPY)를 크게 앞지른 것으로 나타났다.

이 바스켓은 주요 기관 헤지펀드들이 가장 선호하는 종목들로 구성되어 있다.

강력한 역사적 수익률 기록

VIP 바스켓은 2001년 출시 이후 연평균 15%의 수익률을 기록하며 11%에 그친 S&P500 지수를 상회하는 우수한 성과를 보여왔다. 골드만삭스의 수석 전략가 벤 스나이더는 8월 20일 고객 보고서를 통해 "이 바스켓은 높은 변동성을 감수하면서 역사적으로 강력한 성과를 보여왔다"고 설명했다.

2025년 2분기 바스켓은 50개 종목으로 구성되어 있으며, 기술과 커뮤니케이션 서비스 섹터에 높은 비중을 두고 있다. 2분기 중 16개 신규 종목이 편입되었다.

주요 헤지펀드 보유 종목 시장 선도

25개 이상의 헤지펀드가 보유한 14개 인기 종목 중 주목할 만한 기업들은 다음과 같다:

엔비디아(NASDAQ:NVDA)는 시가총액 4.44조 달러를 기록하며 연초 대비 36%의 수익률을 달성했다. 이 반도체 기업은 98개 펀드의 상위 10대 보유 종목에 포함되어 있으며, 평균 포트폴리오 비중은 9%다.

메타플랫폼스(NASDAQ:META)는 34%의 수익률을 기록했으며, 111개 펀드가 평균 8% 비중으로 보유하고 있다. 이 소셜미디어 기업의 시가총액은 1.70조 달러를 기록했다.

브로드컴(NASDAQ:AVGO)은 35%의 수익률을 기록했으며 시가총액은 1.46조 달러다. 40개 펀드의 주요 보유 종목에 포함되어 있다.

에너지 섹터의 깜짝 실적

에너지 주식들이 수익률 순위를 주도했다. 탈렌 에너지(NASDAQ:TLN)는 연초 대비 89% 상승했으며, 29개 펀드가 평균 12% 비중으로 보유하고 있다. 비스트라(NYSE:VST)는 47%의 수익률을 기록했으며 30개 펀드 포트폴리오에 포함되어 있다.

우버 테크놀로지스(NYSE:UBER)는 52%의 수익률을 기록했으며 시가총액은 1,910억 달러를 기록했다.

벤징가 프로의 데이터에 따르면, 일부 대형주들은 부진한 모습을 보였다. 애플(NASDAQ:AAPL)은 3.48조 달러의 시가총액에도 불구하고 7% 하락했으며, 아마존(NASDAQ:AMZN)은 5%의 상승에 그쳤다.

증권가는 VIP 바스켓의 우수한 성과가 헤지펀드들의 선별적인 종목 선정 능력과 고성장 기술 섹터에 대한 집중 투자에 기인한다고 분석했다. 이 바스켓은 성장주 중심의 구성으로 인해 시장 지수 대비 높은 변동성을 보이고 있다.

S&P500 지수가 최근 사상 최고치를 경신하는 등 현재의 시장 상황은 이들 종목에 대한 기관들의 지속적인 관심을 뒷받침하고 있다.