아사나 실적 발표 앞두고 시장 관심 고조...EPS -0.04달러 전망

클라우드 기반 협업 소프트웨어 업체 아사나(NYSE:ASAN)가 2025년 9월 3일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 아사나의 주당순이익(EPS)이 -0.04달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

주가는 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 유의할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 아사나는 EPS가 예상보다 0.03달러 상회했으나, 다음날 주가는 20.47% 하락했다.

아사나의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

9월 1일 기준 아사나 주가는 14.6달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 13.96% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

애널리스트 의견

아사나는 총 10개의 애널리스트 평가를 받았으며, 투자의견 합의는 '중립'이다. 평균 목표주가는 16.55달러로, 현재가 대비 13.36% 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

주요 경쟁사인 블랙라인, 에이브포인트, 클리어시큐어의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 블랙라인: 투자의견 '중립', 목표주가 61.83달러로 323.49% 상승여력
• 에이브포인트: 투자의견 '매수', 목표주가 21.67달러로 48.42% 상승여력
• 클리어시큐어: 투자의견 '아웃퍼폼', 목표주가 31.8달러로 117.81% 상승여력

경쟁사 비교

주요 시사점:

아사나는 경쟁사 중 매출성장률과 매출총이익이 가장 낮으며, 자기자본이익률은 가장 높은 수준을 기록했다.

기업 개요

아사나는 클라우드 기반 SaaS 모델로 협업 관리 소프트웨어를 제공하는 기업이다. 마케팅 프로그램, IT 승인, 성과 관리 등 다양한 용도로 활용되는 프로젝트 및 프로세스 관리 효율성 개선 도구를 제공한다. 팀 간 워크플로우 관리, 프로젝트 실시간 모니터링, 보고 및 자동화 기능을 지원한다. 사용자 수 기반 소프트웨어 구독으로 수익을 창출한다.

재무 현황

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하며, 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다.

매출성장: 2025년 4월 30일 기준 3개월간 매출성장률은 8.59%를 기록했다. IT 섹터 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

순이익률: -21.37%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 개선이 필요한 상황이다.

자기자본이익률(ROE): -17.26%로 업계 평균을 하회하며, 자본 효율성 개선이 필요하다.

총자산이익률(ROA): -4.53%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용도 개선이 필요하다.

부채관리: 부채비율은 1.1로 업계 평균 이하의 안정적인 수준을 유지하고 있다.