월마트 옵션시장서 대형 투자자들 매도세 우위

월마트(NYSE:WMT)에 대해 대형 투자자들이 눈에 띄게 약세 포지션을 취하고 있는 것으로 나타났다.

월마트의 옵션 거래 내역을 살펴보면 총 14건의 거래가 포착됐다.

각 거래의 세부 내용을 분석한 결과, 투자자의 42%가 강세 예상 포지션을, 50%가 약세 예상 포지션을 취했다.

전체 거래 중 풋옵션은 10건으로 거래대금은 43만1425달러, 콜옵션은 4건으로 거래대금은 24만8496달러를 기록했다.

대형 투자자들은 최근 3개월간 월마트의 주가가 75달러에서 115달러 사이에서 움직일 것으로 전망하고 있다.

옵션 거래에서 거래량과 미결제약정 분석은 전략적으로 중요한 단계다. 이러한 지표들은 특정 행사가격에서 월마트 옵션에 대한 유동성과 투자자 관심도를 보여준다. 최근 30일간 75달러에서 115달러 사이의 행사가격대에서 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 변동 추이가 확인됐다.

월마트는 미국의 대표적인 소매업체로, 효율적인 운영과 최저가 상품 제공을 통해 높은 매장 방문객수와 상품 회전율을 달성하는 전략을 구사하고 있다. 1988년 첫 슈퍼센터를 개장하며 원스톱 쇼핑이라는 편의성을 저가 전략에 더했다. 현재 미국 내 4600개 이상의 매장(샘스클럽 포함 시 5200개)을 운영하고 있으며, 전 세계적으로 1만개 이상의 매장을 보유하고 있다. 2025 회계연도 기준 미국 내 월마트 매출은 4600억 달러 이상이며, 샘스클럽이 900억 달러의 매출을 추가했다. 해외 매출은 1200억 달러를 기록했다. 전 세계적으로 주간 약 2억7000만 명의 고객이 이용하고 있다.

• 거래량 601만675주를 기록하며 주가는 0.05% 하락한 102.22달러를 기록했다.
• 현재 RSI 지표는 과매수와 과매도 구간 사이에서 중립적인 수준을 보이고 있다.
• 다음 실적 발표는 70일 후로 예정되어 있다.

지난 한 달간 5명의 업계 애널리스트들이 의견을 공유했으며, 평균 목표주가는 118달러로 제시됐다.