셰브론 주식, 대형 투자자들 매도세 강화...주가 150달러선 하회할 수도

대형 투자자들이 셰브론(NYSE:CVX)에 대해 매도 포지션을 강화하고 있어 주목된다. 벤징가가 추적한 공개 옵션 기록에 따르면 이 같은 움직임이 오늘 포착됐다. 투자자들의 신원은 확인되지 않았으나, 셰브론 주식에서 이 정도 규모의 움직임은 통상 큰 변화가 임박했음을 시사한다.

벤징가의 옵션 스캐너는 오늘 셰브론 관련 21건의 특이 옵션 거래를 포착했다. 이는 통상적인 수준을 크게 웃도는 수치다.

대형 투자자들의 전반적인 투자 심리는 엇갈린 모습을 보였다. 38%는 강세를, 52%는 약세를 점쳤다. 주목할 만한 옵션 중 14건은 91만4460달러 규모의 풋옵션이었으며, 7건은 34만7058달러 규모의 콜옵션이었다.

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 분석한 결과, 대형 투자자들은 지난 분기 동안 셰브론의 주가가 110달러에서 160달러 사이에서 움직일 것으로 예상한 것으로 나타났다.

거래량과 미결제약정은 주식 실사에 있어 중요한 지표다.

이 데이터는 특정 행사가격에 대한 셰브론 옵션의 유동성과 관심도를 파악하는 데 도움이 된다.

최근 30일간 110달러에서 160달러 사이의 행사가격 범위에서 발생한 셰브론 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 추이를 살펴보면 다음과 같다.

셰브론은 전 세계적으로 탐사, 생산, 정제 사업을 영위하는 종합 에너지 기업이다. 미국 제2위 석유회사로, 일일 생산량은 석유환산 기준 300만 배럴이며, 이 중 천연가스가 77억 입방피트, 액체연료가 170만 배럴을 차지한다. 북미, 남미, 유럽, 아프리카, 아시아, 호주에서 생산활동을 하고 있다. 정제시설은 미국과 아시아에 위치해 있으며 일일 정제능력은 180만 배럴이다. 2024년 말 기준 확인매장량은 석유환산 98억 배럴로, 이 중 액체연료가 51억 배럴, 천연가스가 28.4조 입방피트다.

• 거래량 464만3314주를 기록한 가운데 CVX 주가는 0.75% 하락한 150.5달러를 기록했다.
• 현재 RSI 지표는 주식이 과매도 수준에 근접할 수 있음을 시사한다.
• 다음 실적 발표는 21일 후로 예정되어 있다.

지난달 3명의 전문가가 이 주식에 대한 평가를 내놓았으며, 평균 목표가는 171.33달러다.

* 스코시아뱅크의 애널리스트는 섹터퍼폼 등급을 유지하며 목표가 165달러를 제시했다.
* 바클레이스의 애널리스트는 이퀄웨이트 등급을 유지하며 목표가 158달러를 제시했다.
* 미즈호의 애널리스트는 아웃퍼폼 등급을 유지하며 목표가 191달러를 제시했다.