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애플, 하드웨어·스토리지·주변기기 업계 경쟁사 대비 실적 우위 입증

2025-10-17 00:00:59
애플, 하드웨어·스토리지·주변기기 업계 경쟁사 대비 실적 우위 입증

오늘날 빠르게 변화하는 경쟁 환경에서 기업 분석의 중요성이 더욱 커지고 있다. 이 기사에서는 애플(NASDAQ:AAPL)과 하드웨어·스토리지·주변기기 업계 주요 경쟁사들을 비교 분석한다. 주요 재무지표, 시장 지위, 성장 잠재력을 분석해 투자자들에게 유용한 통찰력을 제공하고자 한다.


애플 기업 개요


애플은 세계 최대 기업 중 하나로, 소비자와 기업을 대상으로 한 다양한 하드웨어 및 소프트웨어 제품을 보유하고 있다. 아이폰이 매출의 대부분을 차지하며, 맥, 아이패드, 애플워치 등 다른 제품들은 아이폰을 중심으로 한 광범위한 소프트웨어 생태계의 일부로 설계되어 있다. 애플은 스트리밍 비디오, 구독 번들, 증강현실 등 새로운 애플리케이션을 지속적으로 추가해왔다. 자체 소프트웨어와 반도체를 설계하고 폭스콘, TSMC 등 하청업체와 협력해 제품과 칩을 생산한다. 애플 매출의 절반 미만이 자사 매장을 통해 직접 발생하며, 대부분은 파트너십과 유통을 통한 간접 판매로 이뤄진다.


기업명P/EP/BP/SROEEBITDA(십억달러)매출총이익(십억달러)매출성장률
애플37.8456.219.2135.34%31.0343.729.63%
웨스턴디지털27.077.774.545.21%0.511.0729.99%
휴렛팩커드엔터프라이즈29.461.351.011.14%1.112.6718.5%
슈퍼마이크로컴퓨터32.115.091.543.08%0.260.547.51%
퓨어스토리지225.8023.079.413.68%0.090.612.73%
넷앱21.5024.873.8123.13%0.381.11.17%
로지텍25.907.313.566.77%0.180.485.47%
터틀비치15.772.620.91-2.47%0.00.02-25.76%
평균53.9410.33.545.79%0.360.937.09%

애플의 주요 지표를 분석한 결과는 다음과 같다:


  • 주가수익비율(P/E)은 37.84로 업계 평균 대비 0.7배 낮아 합리적인 가격에 성장 잠재력을 보유한 것으로 평가된다.

  • 주가순자산비율(P/B)은 56.21로 업계 평균보다 5.46배 높아 장부가 대비 프리미엄이 형성된 것으로 보인다.

  • 주가매출비율(P/S)은 9.21로 업계 평균의 2.6배를 기록해 매출 실적 기준으로는 고평가 논란이 있을 수 있다.

  • 자기자본이익률(ROE)은 35.34%로 업계 평균보다 29.55% 높아 자기자본의 효율적 운용이 돋보인다.

  • EBITDA는 310.3억 달러로 업계 평균의 86.19배를 기록해 높은 수익성과 현금창출 능력을 보여준다.

  • 매출총이익은 437.2억 달러로 업계 평균의 47.01배를 기록해 핵심 사업의 높은 수익성을 입증했다.

  • 매출성장률은 9.63%로 업계 평균 7.09%를 상회해 시장 대비 우수한 실적을 보였다.


부채비율


debt to equity


부채자본비율(D/E)은 기업의 차입금 의존도를 자기자본과 비교해 평가하는 지표다.


업계 비교에서 부채자본비율을 살펴보면 기업의 재무 건전성과 리스크 프로필을 간단히 평가할 수 있어 의사결정에 도움이 된다.


애플의 부채자본비율을 상위 4개 경쟁사와 비교한 결과는 다음과 같다:


  • 애플은 상위 4개 경쟁사 중 중간 수준의 부채자본비율을 보이고 있다.

  • 부채자본비율 1.54는 부채와 자기자본을 적절히 활용하는 균형 잡힌 재무구조를 시사한다.


핵심 요약


하드웨어·스토리지·주변기기 업계에서 애플의 P/E, P/B, P/S 비율은 경쟁사 대비 상대적으로 저평가된 것으로 나타났다. 반면 ROE, EBITDA, 매출총이익, 매출성장률은 업계 내 탁월한 수익성과 성장성을 보여주고 있다.

이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.