록히드마틴 공매도 비중 13.6% 감소...투자심리 개선되나

록히드마틴(NYSE:LMT)의 유동주식 대비 공매도 비중이 최근 보고 대비 13.6% 감소했다. 거래소 데이터에 따르면 현재 공매도 주식수는 212만주로, 이는 전체 유동주식의 1.08%에 해당한다. 일평균 거래량을 고려할 때 공매도 포지션을 청산하는데 약 1.56일이 소요될 것으로 추정된다.

공매도 지표의 의미

공매도 잔고는 매도되었으나 아직 청산되지 않은 주식수를 의미한다. 공매도는 트레이더들이 보유하지 않은 주식을 매도하고 주가 하락을 기대하는 투자 전략이다. 주가가 하락하면 이익을 얻고 상승하면 손실을 보게 된다.

공매도 지표는 특정 주식에 대한 시장 심리를 파악하는 중요한 지표로 활용된다. 공매도 증가는 투자자들의 부정적 심리가 강화됐음을 시사하며, 감소는 긍정적 심리가 확대됐음을 의미한다.

록히드마틴 3개월 공매도 추이

위 차트에서 볼 수 있듯이 록히드마틴의 공매도 비중은 최근 보고 대비 감소세를 보이고 있다. 이는 단기적인 주가 상승을 보장하지는 않지만, 투자자들은 공매도 포지션이 줄어들고 있다는 점을 주목할 필요가 있다.

경쟁사 대비 록히드마틴의 공매도 현황

기업 실적을 평가할 때 동종 업계 기업들과의 비교 분석은 널리 활용되는 방법이다. 동종 업계 기업은 산업, 규모, 업력, 재무구조 등이 유사한 기업을 의미한다. 기업의 동종 업계 그룹은 10-K 보고서, 위임장 신고서 또는 독자적인 유사성 분석을 통해 확인할 수 있다.

벤징가 프로에 따르면 록히드마틴 동종 업계의 평균 유동주식 대비 공매도 비중은 3.69%로, 록히드마틴의 공매도 비중이 경쟁사들에 비해 낮은 수준임을 알 수 있다.