세계 최대 헤지펀드 브리지워터, 지정학적 리스크로 알리바바·JD닷컴 등 중국주 전량 매각

레이 달리오가 이끌었던 세계 최대 헤지펀드 브리지워터 어소시에이츠가 미국 상장 중국 기업 지분을 전량 매각했다. 이는 레이 달리오 이후 새로운 경영진의 가장 극적인 전략적 전환으로 평가된다.

지정학적·투자 리스크 재평가
2025년 2분기 13F 보고서를 통해 공개된 이번 조치는 세계 2위 경제대국에 대한 지정학적·투자 리스크를 재평가한 결과로 해석된다.
이번 전면적인 매도에는 그동안 이 거시경제 중심 펀드의 주요 포지션이었던 중국 기술·전자상거래 대기업들의 지분이 모두 포함됐다.
중국 시장 철수는 광범위한 포트폴리오 개편의 일환이었다. 분기말 기준 585개 종목, 247억9100만 달러 규모의 자산을 보유한 브리지워터는 소수의 고확신 종목에 자본을 집중했다.
브리지워터는 AI 반도체 기업 엔비디아(NASDAQ:NVDA) 지분을 154% 늘렸고, 헬스케어 대기업 존슨앤드존슨(NYSE:JNJ)에 대한 투자를 668% 대폭 확대했다.
중국 주식3월말 보유주식수6월말 보유주식수전분기대비 변동률6월말 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................