AI 데이터센터 전력 공급 열기 고조... 퀀타서비스 주가 급등; 중국 정책에 구리·유가 상승

오늘 알아야 할 중요 포인트

퀀타서비스(NYSE:PWR) 주가 차트

주요 내용:

이 글은 개별 종목이 아닌 전체적인 시장 흐름에 대한 것이다. PWR 주식 차트는 이를 설명하기 위해 사용됐다.

인공지능 데이터센터는 전력 소비가 크다. 주식시장에서 AI 데이터센터 전력 공급 관련주에 대한 열기가 고조되고 있다.

차트를 보면 PWR 주가가 돌파했다. 퀀타서비스는 주요 전력 공급업체다.

차트상 거래량은 돌파 시점에 최근보다 늘었지만, 높은 신뢰도를 주기에는 부족했다.

RSI 지표는 PWR 주가가 매우 과매수 상태임을 보여준다.

기술적 돌파로 인해 기술적 분석에만 의존하는 투자자들의 공격적인 매수세가 유입되고 있다.

모멘텀 추종 세력도 PWR 주식을 공격적으로 매수하고 있다.

PWR 주식은 아로라리포트의 ZYX 매수 모델 포트폴리오에 포함돼 있다. 아로라리포트는 37달러에 매수했다.

밸류에이션 관점에서 PWR 주가는 이제 비싸다. 후행 PER 56배, 선행 PER 29배에 거래되고 있다.

어제 우리는 독자들에게 중국 관련 내용을 공유했다:

"팬꽁성 중앙은행 총재가 내일 회의를 개최할 예정이다."

중국이 큰 움직임을 보이고 있다.
- 인민은행이 지준율을 0.5%포인트 인하한다.
- 7일물 역RP 금리를 0.2%포인트 인하했다.
- 곧 대출우대금리도 인하할 수 있다.
- 2주택자 주택담보대출 비율을 25%에서 15%로 낮췄다.

중국 주식이 급등하고 있다. 홍콩 주가는 4.1%, 상하이 주가는 4.2% 올랐다.

미국 투자자들은 이런 중국의 조치가 미칠 영향을 과소평가해서는 안 된다. 이 조치들로 인해 긍정적인 투자심리가 형성되고 있다.

구리, 철강, 석유 등 원자재 가격이 중국의 조치로 상승하고 있다.

구리 관련주인 프리포트맥모란(NYSE:FCX)은 아로라리포트의 ZYX 매수 모델 포트폴리오에 포함돼 있다. 아로라리포트는 또한 석유ETF인 USO에 대해 단기 매매 포지션을 갖고 있다.

오전 10시(미 동부시간) 발표되는 컨퍼런스보드의 소비자신뢰지수가 시장에 영향을 줄 수 있다.

매그니피센트 세븐 자금 흐름

초반 거래에서 애플(NASDAQ:AAPL)과 테슬라(NASDAQ:TSLA)의 자금 흐름은 긍정적이다.

알파벳(NASDAQ:GOOG), 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT), 메타플랫폼스(NASDAQ:META), 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 자금 흐름은 중립적이다.

아마존(NASDAQ:AMZN)의 자금 흐름은 부정적이다.

SPDR S&P 500 ETF(NYSE:SPY)와 Invesco QQQ Trust(NASDAQ:QQQ)의 자금 흐름은 혼조세다.

모멘텀 추종 세력과 스마트머니의 주식 동향

투자자들은 SPY와 QQQ의 자금 흐름을 파악함으로써 우위를 점할 수 있다. 스마트머니가 주식, 금, 석유를 매수하는 시점을 아는 것이 더 큰 우위를 제공한다. 가장 인기 있는 금 ETF는 SPDR 골드트러스트(NYSE:GLD)다. 가장 인기 있는 은 ETF는 iShares 실버트러스트(NYSE:SLV)다. 가장 인기 있는 석유 ETF는 USO다.

비트코인

비트코인(CRYPTO: BTC)은 박스권에 갇혀 있다.

보호밴드와 대응 전략

투자자들은 백미러가 아닌 앞을 내다봐야 한다.

우량 장기 포지션은 계속 유지하는 것이 좋다. 개인의 리스크 선호도에 따라 현금이나 국채, 단기 전술적 거래, 단중기 헤지로 구성된 보호밴드를 고려해볼 만하다. 이는 자신을 보호하면서 동시에 상승장에 참여할 수 있는 좋은 방법이다.

현금에 헤지를 더해 보호밴드를 정할 수 있다. 높은 보호밴드는 나이가 많거나 보수적인 투자자에게 적합하다. 낮은 보호밴드는 젊거나 공격적인 투자자에게 적합하다. 헤지를 하지 않는다면 총 현금 비중은 위에 언급된 것보다 높아야 하지만 현금과 헤지를 합친 것보다는 상당히 낮아야 한다.

0% 보호밴드는 매우 강세장을 의미하며 현금 없이 전액 투자를 나타낸다. 100% 보호밴드는 매우 약세장을 의미하며 현금과 헤지로 공격적인 보호나 공격적인 공매도가 필요함을 나타낸다.

충분한 현금을 보유하고 있지 않으면 새로운 투자 기회를 활용할 수 없다는 점을 기억해야 한다. 헤지 수준을 조정할 때는 주식 포지션(ETF 제외)의 일부 손절매 수량 조정을 고려하고, 나머지 수량에 대해서는 더 넓은 손절매 폭을 두며 고베타 주식에 더 많은 여유를 두는 것이 좋다. 고베타 주식은 시장보다 변동성이 큰 주식을 말한다.

전통적인 60/40 포트폴리오

현재 인플레이션을 감안한 확률 기반 리스크 대비 수익률은 장기 전략적 채권 배분에 유리하지 않다.

전통적인 주식 60%, 채권 40% 배분을 고수하고자 하는 이들은 고품질 채권과 5년 이하 만기 채권에 집중하는 것이 좋다. 보다 정교한 투자를 원하는 이들은 현 시점에서 채권 ETF를 전략적이 아닌 전술적 포지션으로 활용하는 것을 고려해볼 만하다.

아로라리포트는 정확한 예측으로 유명하다. 아로라리포트는 다른 누구보다 먼저 대규모 인공지능 랠리를 정확히 예측했고, 2023년 새로운 강세장, 2022년 약세장, 2020년 코로나 저점 직후 주가 신고점, 2020년 코로나 폭락, 다우지수 1만6000 시절 3만 돌파, 2009년 대형 강세장 시작, 2008년 금융위기 등을 정확히 예측했다. 무료 평생 구독 '자산 증식 뉴스레터'를 신청하려면 여기를 클릭하세요.