아마존닷컴과 유통업계 경쟁사 실적 비교분석...매출·수익성 우위

투자자들의 의사결정을 돕기 위해 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)과 유통업계 주요 경쟁사들의 실적을 비교 분석했다. 주요 재무지표와 시장 지위, 성장 전망 등을 종합적으로 살펴보았다.

아마존닷컴 개요

아마존은 온라인 소매 및 제3자 판매 플랫폼 분야의 선두 기업이다. 전체 매출의 약 75%가 유통 관련 수익이며, 아마존웹서비스(AWS)의 클라우드 컴퓨팅, 스토리지, 데이터베이스 등이 15%, 광고 서비스가 5~10%를 차지한다. AWS를 제외한 해외 매출은 25~30% 수준으로 독일, 영국, 일본이 주요 시장이다.

아마존닷컴의 주요 실적 분석 결과는 다음과 같다:

• 주가수익비율(P/E)은 31.21로 업계 평균 대비 0.81배 낮아 합리적인 가격에서 성장 잠재력을 보유하고 있다.

• 주가순자산비율(P/B)은 6.41로 업계 평균보다 1.3배 높아 장부가 대비 프리미엄이 형성되어 있다.

• 주가매출비율(P/S)은 2.9로 업계 평균의 1.91배를 기록해 매출 실적 대비 다소 고평가된 측면이 있다.

• 자기자본이익률(ROE)은 7.34%로 업계 평균보다 2.08% 높아 효율적인 자본 운용을 보여주고 있다.

• EBITDA는 385.5억 달러로 업계 평균의 5.31배를 기록해 높은 수익성과 현금창출 능력을 입증했다.

• 매출총이익은 889억 달러로 업계 평균의 5.23배를 기록해 핵심 사업에서 강력한 수익성을 보여주고 있다.

• 매출성장률은 10.49%로 업계 평균 4.68%를 상회해 시장 대비 우수한 실적을 기록했다.

부채비율

부채자본비율(D/E)은 기업이 부채를 통해 얼마나 많은 자금을 조달했는지를 보여주는 지표다.

이 비율을 통해 기업의 재무 건전성과 리스크 프로필을 간단히 평가할 수 있어 투자 의사결정에 도움이 된다.

아마존닷컴과 상위 4개 경쟁사의 부채자본비율을 비교한 결과는 다음과 같다:

• 아마존닷컴의 부채자본비율은 0.46으로 상위 4개 경쟁사 대비 낮은 수준을 기록했다.

• 이는 부채와 자본 간의 균형이 양호하다는 것을 의미하며, 투자자들에게 긍정적인 신호로 받아들여질 수 있다.

핵심 요약

아마존닷컴의 주가수익비율은 유통업계 경쟁사 대비 낮은 수준이나, 높은 주가순자산비율과 주가매출비율은 시장에서 자산가치와 매출을 높게 평가하고 있음을 보여준다. 높은 자기자본이익률, EBITDA, 매출총이익, 매출성장률은 경쟁사 대비 효율적인 운영과 성장 잠재력을 반영하고 있다.