키뱅크 "로쿠, 수익성 중심 경영과 신규 광고 파트너십으로 자구적 턴어라운드 시작"

키뱅크의 저스틴 패터슨 애널리스트는 수요일 로쿠(NASDAQ:ROKU)에 대한 투자의견을 섹터웨이트에서 오버웨이트로 상향 조정하고 목표가를 115달러로 제시했다.
패터슨 애널리스트는 로쿠가 수익화 전환점을 맞이했으며 비용 관리도 강화하고 있다고 분석했다.
이에 따라 2025년과 2026년 EBITDA 전망치를 각각 4%와 6% 상향해 3억6200만 달러와 5억3000만 달러로 제시했다. 이는 시장 전망치를 각각 5% 상회하는 수준이다. 2027년 매출은 시장 전망치보다 7% 높은 60억 달러, EBITDA는 12% 높은 7억4300만 달러로 전망했다.
2022년 6월 30일부터 2025년 6월 30일까지 로쿠 주가는 7% 상승에 그쳐 나스닥 지수의 85% 상승률과 패터슨이 커버하는 중대형 종목들의 수익률을 크게 하회했다. 애널리스트는 이러한 부진이 코로나19 이후 투자 축소가 더뎠던 점, 광고주들의 역풍, 원뷰 플랫폼에 대한 과도한 의존 때문이라고 설명했다.
그러나 패터슨은 로쿠가 여전히 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................