월마트 주식 옵션시장서 대규모 매도 포지션 포착

대형 투자자들이 월마트(NYSE:WMT)에 대해 베어리시한 입장을 취하고 있어 주목된다. 벤징가가 공개 옵션 거래 기록을 추적한 결과 이 같은 주목할 만한 움직임이 포착됐다. 투자자들의 신원은 확인되지 않았으나, 월마트 주식의 이러한 대규모 움직임은 통상 중대한 변화가 임박했음을 시사한다.

벤징가의 옵션 스캐너는 오늘 월마트 관련 9건의 특이 옵션 거래를 포착했다. 이는 통상적인 수준을 웃도는 거래량이다.

대형 투자자들의 전반적인 투자 심리는 엇갈린 모습을 보였다. 33%는 강세를 전망한 반면 55%는 약세를 예상했다. 주목할 만한 옵션 거래 중 풋옵션은 3건으로 11만9454달러, 콜옵션은 6건으로 35만2421달러 규모였다.

거래량과 미결제약정을 분석한 결과, 주요 시장 참여자들은 최근 3개월간 월마트의 주가 범위를 65달러에서 115달러 사이로 예상하고 있는 것으로 나타났다.

오늘 거래에서 월마트 옵션의 평균 미결제약정은 1237.62계약이며, 총거래량은 811계약을 기록했다. 차트는 최근 30일간 65달러에서 115달러 사이의 행사가 구간에서 월마트의 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 추이를 보여준다.

월마트는 미국의 대표적인 소매업체로, 최고의 운영 효율성과 최저가 상품 제공을 통해 높은 매장 방문객수와 상품 회전율을 달성하는 전략을 구사하고 있다. 1988년 첫 슈퍼센터를 개장하며 원스톱 쇼핑이라는 편의성을 저가 전략에 더했다. 현재 미국 내 4600개 이상의 매장(샘스클럽 포함 시 5200개)과 전 세계적으로 1만개 이상의 매장을 운영 중이다. 2025 회계연도 기준 미국 내 월마트 브랜드 매출이 4600억 달러를 상회했으며, 샘스클럽이 900억 달러의 매출을 추가했다. 해외 매출은 1200억 달러를 기록했다. 전 세계적으로 매주 약 2억7000만 명의 고객이 이용하고 있다.

• 거래량 447만9041주를 기록한 가운데 WMT 주가는 0.25% 하락한 103.43달러를 기록했다.
• 현재 RSI 지표는 주식이 과매수 구간에 근접하고 있음을 시사한다.
• 다음 실적 발표는 63일 후로 예정되어 있다.

최근 30일간 총 5명의 전문 애널리스트가 의견을 제시했으며, 평균 목표가는 115.4달러로 나타났다.