아마존닷컴, 유통업계 경쟁사 대비 실적 분석...높은 수익성·성장성 두각

오늘날 빠르게 변화하는 경쟁이 치열한 비즈니스 환경에서 기업 분석은 투자자와 업계 관계자들에게 필수적이다. 이 기사에서는 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)과 유통업계 주요 경쟁사들을 비교 분석한다. 주요 재무지표, 시장 입지, 성장 전망 등을 상세히 살펴보며 업계 내 아마존의 실적을 조명한다.

아마존닷컴 개요

아마존은 온라인 소매업체이자 제3자 판매자를 위한 마켓플레이스를 운영하는 선도기업이다. 전체 매출의 약 75%가 소매 관련 수익이며, 아마존웹서비스(AWS)의 클라우드 컴퓨팅, 스토리지, 데이터베이스 등이 15%, 광고 서비스가 5~10%, 기타 서비스가 나머지를 차지한다. AWS를 제외한 매출의 25~30%는 독일, 영국, 일본이 주도하는 해외 부문에서 발생한다.

아마존닷컴에 대한 상세 분석 결과 다음과 같은 특징이 나타났다:

• 주가수익비율(P/E)은 33.64로 업계 평균 대비 0.79배 낮아 저평가 상태를 시사하며, 성장 투자자들에게 매력적일 수 있다.

• 주가순자산비율(P/B)은 7.05로 업계 평균의 1.08배를 기록해 장부가 대비 다소 고평가된 상태다.

• 주가매출비율(P/S)은 3.55로 업계 평균의 1.56배를 기록해 매출 실적 대비 고평가 상태를 보인다.

• 자기자본이익률(ROE)은 5.68%로 업계 평균보다 0.18% 높아 효율적인 자본 운용과 수익성을 보여준다.

• EBITDA는 366억 달러로 업계 평균의 5.91배를 기록해 강력한 수익성과 현금창출 능력을 입증했다.

• 매출총이익은 869억 달러로 업계 평균의 5.23배를 기록해 핵심 사업의 높은 수익성을 보여준다.

• 매출성장률은 13.33%로 업계 평균 10.76%를 상회하는 성과를 기록했다.

부채비율

부채자본비율(D/E)은 기업의 자본구조와 재무 레버리지를 평가하는 데 도움이 된다.

업계 비교에서 부채자본비율을 고려하면 기업의 재무 건전성과 리스크 프로필을 간단히 평가할 수 있어 의사결정에 도움이 된다.

아마존닷컴을 상위 4개 경쟁사와 부채자본비율 측면에서 비교한 결과 다음과 같은 특징이 나타났다:

• 아마존닷컴은 상위 4개 경쟁사 대비 더 강한 재무상태를 보여준다.

• 부채자본비율이 0.4로 낮아 부채와 자본 간 균형이 양호하며, 투자자들에게 긍정적으로 평가될 수 있다.

핵심 요약

아마존닷컴의 경우 유통업계 경쟁사 대비 낮은 P/E비율로 저평가 가능성을 보여준다. 높은 P/B와 P/S비율은 시장이 아마존닷컴의 자산과 매출을 높게 평가하고 있음을 시사한다. 높은 ROE, EBITDA, 매출총이익, 매출성장률은 경쟁사를 능가하는 수준으로 강력한 재무성과와 성장 잠재력을 반영한다.