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아마존닷컴, 유통업계 경쟁사 대비 실적 분석해보니

2025-09-30 00:00:44

오늘날 빠르게 변화하는 경쟁이 치열한 비즈니스 환경에서 기업 분석은 투자자와 업계 관계자들에게 필수적이다. 이 기사에서는 아마존닷컴(NASDAQ: AMZN)과 유통업계 주요 경쟁사들을 비교 분석한다. 주요 재무지표, 시장 입지, 성장 전망 등을 상세히 살펴보며 업계 내 아마존의 실적을 조명한다.


아마존닷컴 개요


아마존은 온라인 소매업체이자 제3자 판매자를 위한 마켓플레이스를 운영하는 선도기업이다. 전체 매출의 약 75%가 소매 관련 수익이며, 아마존웹서비스(AWS)의 클라우드 컴퓨팅, 스토리지, 데이터베이스 등이 15%, 광고 서비스가 5~10%, 기타 서비스가 나머지를 차지한다. AWS를 제외한 해외 매출은 25~30% 수준으로 독일, 영국, 일본이 주요 시장이다.


기업명P/EP/BP/SROEEBITDA (단위: 십억달러)매출총이익 (단위: 십억달러)매출성장률
아마존닷컴33.507.023.535.68%36.686.8913.33%
알리바바그룹홀딩스19.882.882.944.26%53.52111.221.82%
PDD홀딩스14.023.643.358.89%25.7958.137.14%
메르카도리브레60.9621.905.199.76%0.953.0933.85%
95.1411.295.934.36%0.582.4138.16%
쿠팡160.9512.531.850.71%0.342.5616.4%
JD닷컴9.641.540.292.68%7.3456.6422.4%
이베이20.258.774.197.59%0.651.956.14%
딜라즈17.225.071.503.86%0.140.581.41%
VIP샵9.871.640.653.74%1.916.05-3.98%
올리스 바겐 아웃렛 홀딩스38.384.553.353.49%0.090.2717.49%
미니소그룹홀딩스214.472.644.56%0.732.223.07%
메이시스10.231.090.221.95%0.362.1-1.9%
세이버스 밸류 빌리지68.555.041.424.52%0.060.237.9%
콜스8.730.460.113.97%0.451.53-4.98%
아워 루프10215.030.7818.14%0.00.02-3.45%
평균43.796.662.295.5%6.1916.610.76%

아마존닷컴에 대한 상세 분석 결과는 다음과 같다:


  • 주가수익비율(P/E)은 33.5로 업계 평균 대비 0.77배 낮아 성장 잠재력이 있는 것으로 평가된다.

  • 주가순자산비율(P/B)은 7.02로 업계 평균 대비 1.05배 높아 장부가 기준으로는 다소 고평가된 것으로 보인다.

  • 주가매출비율(P/S)은 3.53으로 업계 평균의 1.54배를 기록해 매출 실적 대비 주가가 다소 높은 수준이다.

  • 자기자본이익률(ROE)은 5.68%로 업계 평균보다 0.18% 높아 자본 활용의 효율성과 수익성이 우수한 것으로 나타났다.

  • EBITDA는 366억 달러로 업계 평균의 5.91배를 기록해 높은 수익성과 현금창출 능력을 보여주고 있다.

  • 매출총이익은 869억 달러로 업계 평균의 5.23배에 달해 핵심 사업에서 강력한 수익성을 보여주고 있다.

  • 매출성장률은 13.33%로 업계 평균 10.76%를 상회해 제품과 서비스에 대한 수요가 견고함을 입증했다.


부채비율


debt to equity


부채비율(D/E)은 기업의 자본구조와 재무 레버리지를 평가하는 데 도움이 된다.


업계 비교에서 부채비율을 고려하면 기업의 재무 건전성과 리스크 프로필을 간단히 평가할 수 있어 의사결정에 도움이 된다.


아마존닷컴의 부채비율을 상위 4개 경쟁사와 비교한 결과는 다음과 같다:


  • 아마존닷컴은 업계 상위 4개 경쟁사 대비 더 강한 재무상태를 보여주고 있다.

  • 0.4의 낮은 부채비율을 기록해 부채 의존도가 낮고 부채와 자본 간의 균형이 양호한 것으로 나타났으며, 이는 투자자들에게 긍정적인 신호로 받아들여질 수 있다.


주요 시사점


아마존닷컴의 경우 유통업계 경쟁사 대비 주가수익비율이 낮아 저평가 가능성을 시사한다. 높은 주가순자산비율과 주가매출비율은 시장이 아마존닷컴의 자산과 매출을 높게 평가하고 있음을 보여준다. 자기자본이익률, EBITDA, 매출총이익, 매출성장률 측면에서 아마존닷컴은 업계 경쟁사들을 앞서며 강력한 재무성과와 성장 잠재력을 보여주고 있다.

이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.